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EdR Geosphere Risorse naturali

Risorse naturali
Andamento del NAV (20/09/2017)
68,14 USD
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0011891340–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0011891340–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
68,14 USD
Andamento del NAV (20/09/2017)
7
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/09/2017)
68,14 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte di investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia.

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Commenti 31/08/2017

Questo mese il prezzo del barile non è cambiato, oscillando tra i 50 e i 52$/b. Il WTI statunitense ha perso quasi il 6%, tra 46 e 50$/b. I paesi OPEC e non OPEC hanno confermato il sostegno all'accordo sui tagli di produzione, specie quelli in ritardo rispetto agli impegni presi. Le riserve USA continuano a scendere quasi senza sosta da inizio aprile (-15% nel periodo), mentre il numero di trivelle attive ha cominciato a calare. Il mercato è preoccupato per la manutenzione delle raffinerie che potrebbe invertire la tendenza. Il calo delle esportazioni dell'Arabia Saudita dovrebbero però contribuire a stabilizzare il mercato. La fine del mese è stata segnata dall'uragano Harvey, il più forte dal 2005. Non ci sono però danni per le strutture petrolifere. L'insieme dei metalli di base continua a salire. L'indice LME ha guadagnato l'8% nel mese. L'alluminio e il rame sono ai massimi degli ultimi 3 anni, 10 anni per lo zinco. Ciò è dovuto al buon andamento dei PMI, alle spese infrastrutturali cinesi e al calo dell'USD. L'oro, +4%, si avvantaggia delle tensioni geopolitiche. Il buon andamento dei sottostanti ha aiutato il settore in modo limitato. Il maggiore aumento è del settore aurifero (+7,5% in EUR), davanti a Miniere e Metalli (+4%), mentre quello energetico (-4,5%) continua a essere penalizzato dal mercato, specie le società di Esplorazione/Produzione e di Servizi Petroliferi (rispettivamente -8% e -11%). Il fondo chiude in calo del 2%, in linea con l'indice. Le cattive performance di Anadarko, Apache, EOG, Patterson e Pioneer sono state compensate da quelle di First Quantum, Teck Resources, Randgold, Methanex e Rio Tinto. Abbiamo aperto nuove posizioni su Galaxy resources e Orocobre, 2 operatori promettenti nel litio, componente essenziale delle batterie delle vetture elettriche. Galaxy sviluppa il progetto di Mt Catlin in Australia mentre Orocobre produce in Argentina. Abbiamo vendute le piccole posizioni su Africa Oil, Faroe Petroleum e Range Resources i cui fondamentali sono peggiorati, limitandone il potenziale di aumento, oltre a Pembina, dopo la buona performance.

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Andamento del NAV

Grafico (20/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-1,77%

5,76%

-1,77%

5,76%

1 anno

7,70%

17,03%

7,70%

17,03%

3 anni

-28,51%

-7,94%

-10,57%

-2,71%

Dalla creazione

-31,86%

-11,15%

-11,09%

-3,56%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-1,77%

5,76%

7,70%

17,03%

-28,51%

-7,94%

-31,86%

-11,15%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

7,70%

17,03%

-10,57%

-2,71%

-11,09%

-3,56%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*15,37%9,84%8,00%0,89%-0,98%0,68%
3 anni*22,50%16,68%7,82%0,96%-1,02%-0,36%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-17,91%-0,19%1,39%
3 anni*-56,90%-0,53%1,30%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione21,43%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,57%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 15,37% 22,50% 9,84% 16,68%
Tracking Error 8,00% 7,82%
Indice di Sharpe 0,68% -0,36%
Alfa -0,19% -0,53%
Coefficiente di correlazione 0,89% 0,96%
Information ratio -0,98% -1,02%
Perdita mensile massima -16,57%
Guadagno mensile massimo 21,43%
Drawdown massimo -17,91% -56,90%
Beta 1,39% 1,30%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/11/2004
Data de creazione (Part)
17/06/2014
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0011891340
Attivo netto (fondi)
26 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.