Edmond de Rothschild

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EdR Goldsphere Oro e metalli preziosi

Oro e metalli preziosi
Andamento del NAV (15/06/2018)
7.635,00 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664078–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664078–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
7.635,00 EUR
Andamento del NAV (15/06/2018)
7
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/06/2018)
7.635,00 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore all'indice di riferimento, l'FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto nel settore aurifero e che siano legati all'esplorazione, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

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Commenti 31/05/2018

Maggio è stato segnato da forti rischi geopolitici. Il principale è stato la decisione dell'amministrazione USA di uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Ciò comporta un elemento inflazionista, contribuendo a mantenere alto il prezzo del petrolio. Gli altri eventi, tra lo stallo politico italiano e il cambio di posizione di Trump sul possibile incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, hanno avuto in effetto minore sul prezzo dell'oro. Il clima però porta una certa avversione al rischio, portando a un aumento dell'USD del 3,7%, enfatizzato sull'euro dalla situazione in Italia. Rispetto al DXY, l'aumento dell'USD più contenuto, al + 2,3%. L'ultimo FOMC ha confermato il probabile aumento di tasso di 25 pb a giugno e resta fiducioso del raggiungimento dell'inflazione obiettivo a medio termine. Tra fattori ribassisti (aumento dell'USD, Fed) e rialzisti (prezzo del petrolio, geopolitica), il prezzo dell'oro è relativamente stabile, con un calo dell'1,3% in USD e un aumento del 2,4% in euro. Il settore aurifero sovraperforma l'andamento dell'oro, con un -0,5% in USD e un +2,98% in euro. Il fondo ha seguito perfettamente l'indice di riferimento. I migliori contributi alla performance vengono da Agnico Eagle (crescita e free cash-flow), Kirkland Lake (forte crescita della produzione, che potrebbe arrivare a 620koz nel 2018 e a 1Moz a termine), Goldcorp (forte generazione di Free cash flow a venire), Alacer (rivalutazione importante in vista con la riattivazione del progetto sui solfuri) e RoxGold (aumento delle previsioni annuali dopo un ottimo T1). Invece, Kinross (rischio di aumento delle imposte in Mauritania), Semafo (costi operativi oltre le attese nel T1) e TMAC (tassi di recupero ancora bassi) sono i principali contributi negativi. Abbiamo aperto una nuova linea su Atlantic Gold, produttore in crescita, presente in Nuova Scozia (Canada), con un management molto attento ai costi.

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Andamento del NAV

Grafico (15/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-6,29%

-3,52%

-6,29%

-3,52%

1 anno

-10,13%

-6,48%

-10,13%

-6,48%

3 anni

8,74%

21,57%

2,83%

6,72%

5 anni

-8,51%

-3,10%

-1,76%

-0,63%

Dalla creazione

-23,65%

-25,11%

-2,74%

-2,93%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-6,29%

-3,52%

-10,13%

-6,48%

8,74%

21,57%

-8,51%

-3,10%

-23,65%

-25,11%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-10,13%

-6,48%

2,83%

6,72%

-1,76%

-0,63%

-2,74%

-2,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*18,15%18,79%5,25%0,96%-0,75%-0,38%
3 anni*34,78%37,65%6,21%0,99%-0,52%0,11%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-21,93%-0,09%0,93%
3 anni*-39,59%-0,27%0,91%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione48,90%
Perdita mensile massima Dalla creazione-27,08%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,15% 34,78% 18,79% 37,65%
Tracking Error 5,25% 6,21%
Indice di Sharpe -0,38% 0,11%
Alfa -0,09% -0,27%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,99%
Information ratio -0,75% -0,52%
Perdita mensile massima -27,08%
Guadagno mensile massimo 48,90%
Drawdown massimo -21,93% -39,59%
Beta 0,93% 0,91%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/09/2008
Data de creazione (Part)
30/09/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
FTSE Gold Mines Index (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010664078
Attivo netto (fondi)
28 M (USD)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.