Edmond de Rothschild

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EdR Goldsphere Oro e metalli preziosi

Oro e metalli preziosi
Andamento del NAV (10/12/2018)
6.879,88 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664078–
Emmanuel PAINCHAULT
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
6.879,88 EUR
Andamento del NAV (10/12/2018)
7
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (10/12/2018)
6.879,88 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
 
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore all'indice di riferimento, l'FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto nel settore aurifero e che siano legati all'esplorazione, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

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Commenti 30/06/2018

Il prezzo dell'oro, -3,5% (in USD), registra il peggior calo mensile da 18 mesi (-8,2% a novembre 2016). In euro, il calo è simile (-3,5%). Il calo si deve ai flussi di vendite degli investitori finanziari. Le posizioni nette di acquisto dei trader sul Comex sono infatti scese di oltre un terzo nel mese, al minimo da un anno. Lo stock detenuto negli ETF è sceso del 2%, il più forte calo nell'anno, a 73,01Moz. Il clima d'incertezza per il rischio di una guerra commerciale non aiuta il biondo metallo, penalizzato anche dal tono "hawkish" della Fed. Anche tra i compratori di fisico, la domanda è limitata, come è tipico in questo periodo dell'anno, ma le importazioni indiane sono sotto la media. La domanda migliora nella 2° parte dell'anno. Le Banche Centrali, specie quella russa, continuano a comprare. Hanno accumulato 132t da inizio anno (130t nel 2017). Il settore aurifero resiste bene in questo contesto, con un calo limitato allo 0,45%, mentre i mercati azionari generali (MSCI World net) perdono lo 0,1%. Il fondo ha sottoperformato il suo indice, con un ribasso dello 0,9%. Newcrest sale, ma noi vi siamo molto sottoesposti. A sorpresa, la società ha ricevuto 155M$ dalla sua assicurazione per l'evento sismico di aprile 2017 che aveva interessato la miniera di Cadia. Le società di piccola dimensione invece scendono nel mese, in particolare per RoxGold e Torex. Invece, il fondo beneficia della buona performance di Kirland Lake, che ha annunciato un dividendo, di Oceana Gold, per il calo del rischio filippino, dopo che la miniera di Didipo ha superato i controlli ambientali, di Semafo, che ha avviato la produzione delle miniera di Boungou, e di Agnico Eagle. Detour registra un recupero, ma noi manteniamo una posizione di vendita.

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Andamento del NAV

Grafico (10/12/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato

-9,37%

-2,61%

6,36%

11,98%

0,47%

3,66%

Dalla creazione

-31,20%

-29,26%

-3,60%

-3,34%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-31,20%

-29,26%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-9,37%

-2,61%

6,36%

11,98%

0,47%

3,66%

-3,60%

-3,34%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*18,31%19,60%5,34%0,96%-0,92%-0,52%
3 anni*32,79%35,22%6,19%0,98%-0,97%0,30%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-26,60%-0,13%0,90%
3 anni*-47,37%-0,42%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione29,49%
Perdita mensile massima Dalla creazione-40,59%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,31% 32,79% 19,60% 35,22%
Tracking Error 5,34% 6,19%
Indice di Sharpe -0,52% 0,30%
Alfa -0,13% -0,42%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,98%
Information ratio -0,92% -0,97%
Perdita mensile massima -40,59%
Guadagno mensile massimo 29,49%
Drawdown massimo -26,60% -47,37%
Beta 0,90% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/09/2008
Data de creazione (Part)
30/09/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
FTSE Gold Mines Index (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010664078
Attivo netto (fondi)
23 M (USD)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.