Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR India Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (22/05/2018)
214,25 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010614602–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010614602–
Patricia URBANO
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
214,25 EUR
Andamento del NAV (22/05/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/05/2018)
214,25 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del sub-continente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.

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Commenti 30/04/2018

La Reserve Bank of India non ha modificato i tassi (al 6%), rivendendo al ribasso le previsioni sull'inflazione al 4,5% per l'esercizio 2019. La pubblicazione dei risultati è partita piuttosto bene per le banche private, con risultati in generale in linea ma solidi: Yes Bank +29%, HDFC Bank +20%, IndusInd Bank +27%. Da notare il fatto che l'acquisizione di Electrosteel da parte di Vedenta permetterà alle banche creditrici, in gran parte pubbliche, di recuperare circa il 40% del valore dei loro prestiti. Icici Prudential ha sorpreso in positivo sui margini, grazie al potenziamento delle politiche di protezione. Nelle SSII, Tata Consultancy ha pubblicato risultati in linea, con una crescita degli utili annualizzata del 7,5%, mentre Infosys continua a deludere con una crescita scarsa, al 2,4%, pur mantenendo le previsioni di crescita del fatturato al 6/8%. Con l'aumento del prezzo del greggio, la rupia comincia a svalutarsi sul dollaro e perde il 2,4% nel mese. Gli ordinativi. Reliance Industries pubblica risultati in linea, con un aumento annualizzato del 17%.Nel portafoglio, per proteggerci dal rischio valutario, manteniamo liquidità relativamente alte e aumentiamo l'esposizione alle esportatrici con la SSII Infosys, i cui ricavi sono in gran parte in dollari. Quest'acquisto è stato finanziato realizzando profitti su ICICI Prudential, Maruti, Adani Ports (potenziale vittima di una guerra commerciale), Bharat Electronics, Havells e Asian Paints (le cui materie prime sono derivati petroliferi).Per i prossimi mesi, restiamo ancora prudenti sulle prospettive del mercato indiano, visto che le spese d'investimento restano scarse e la rupia potrebbe continuare a svalutarsi se il prezzo del greggio restasse elevato (le importazioni petrolifere rappresentano tra il 30 e il 40% delle importazioni totali). Infine, in un contesto di riduzione della liquidità mondiale, bisogna ricordarsi che l'economia indiana dipende molto dai finanziamenti stranieri, il che ci porta a essere ancor più attendisti.

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Andamento del NAV

Grafico (22/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-7,58%

-6,89%

-7,58%

-6,89%

1 anno

4,84%

1,27%

4,84%

1,27%

3 anni

6,25%

6,26%

2,04%

2,04%

5 anni

73,12%

50,16%

11,59%

8,47%

Dalla creazione

114,25%

90,62%

8,07%

6,79%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-7,58%

-6,89%

4,84%

1,27%

6,25%

6,26%

73,12%

50,16%

114,25%

90,62%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

4,84%

1,27%

2,04%

2,04%

11,59%

8,47%

8,07%

6,79%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*13,70%14,25%4,65%0,95%0,61%0,23%
3 anni*14,82%15,52%4,97%0,95%-0,07%0,37%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-12,24%0,06%0,91%
3 anni*-27,89%0,01%0,90%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione35,13%
Perdita mensile massima Dalla creazione-32,44%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,70% 14,82% 14,25% 15,52%
Tracking Error 4,65% 4,97%
Indice di Sharpe 0,23% 0,37%
Alfa 0,06% 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,95%
Information ratio 0,61% -0,07%
Perdita mensile massima -32,44%
Guadagno mensile massimo 35,13%
Drawdown massimo -12,24% -27,89%
Beta 0,91% 0,90%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/02/2005
Data de creazione (Part)
30/07/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI India (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010614602
Attivo netto (fondi)
104 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 09h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.