Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR India Azioni paesi emergenti

Azioni paesi emergenti
Andamento del NAV (07/12/2017)
129,73 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0012208650–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0012208650–
Patricia URBANO
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
129,73 EUR
Andamento del NAV (07/12/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
129,73 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore patrimoniale netto, grazie all'investimento in società del sub-continente indiano (che comprendono principalmente India ma anche Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh), verificando i criteri di selezione descritti nella strategia di investimento.

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Commenti 30/11/2017

La crescita del PIL è salita al 6,3%, rispetto al 5,7% dello scorso trimestre. L'aliquota IVA è stata abbassata dal 28% al 18% su molti articoli ed è stato applicato un tasso unico del 5% alla ristorazione. Moody's ha rivisto al rialzo il rischio degli emittenti statali di debito locale ed estero a Baa2 (prima Baa3). Grazie a un effetto base molto positivo dopo la demonetizzazione, i volumi di vendita delle auto sono risaliti del 14% a novembre. Secondo i media, il governo vorrebbe cambiare la regolamentazione sull'insolvenza, escludendo i fondatori di attività vendute all'asta in una procedura d'insolvenza. L'investimento è ancora scarso in India, spingendo Larsen & Toubro, maggiore società edile del paese, a rivedere al ribasso le previsioni sugli ordini dal 12 al 14% per l'esercizio 2018.Nel portafoglio, abbiamo ridotto l'esposizione alle finanziarie, vendendo Yes Bank. Abbiamo ridotto l'esposizione alle industriali vendendo in parte Havells, Ultratech, Larsen, Motherson Sumi e Adani Ports.Malgrado le basi migliori (introduzione dell'IVA (GST), ricapitalizzazione delle banche pubbliche, la crescita degli utili non aumenta (il mercato prevede un 10/11% di crescita), a causa della mancanza di investimenti che aumentano occupazione e produttività. Le società continuano a ridurre l'indebitamento, spiegando una crescita del credito ancoro sotto il 10%. La riduzione del debito e le riforme coraggiose sono delle ottime basi per una crescita di qualità nel medio periodo. Tuttavia, continuiamo a pensare che il mercato indiano non sarà ancora la migliore opportunità d'investimento per i prossimi 12 mesi, dato che il rapporto quotazioni/crescita non è ottimale: PE medio di 18x per una crescita degli utili dell'11% per le società dell'MSCI India.

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Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento CR-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

26,53%

17,85%

26,53%

17,85%

1 anno

29,73%

20,54%

29,73%

20,54%

Dalla creazione

29,73%

20,54%

29,73%

20,54%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

26,53%

17,85%

29,73%

20,54%

29,73%

20,54%

Anualizzato

Quota (CR-EUR)

Indice di riferimento

29,73%

20,54%

29,73%

20,54%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/02/2005
Data de creazione (Part)
07/12/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI India (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0012208650
Attivo netto (fondi)
123 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,100 %
Spese di gestione applicate
1,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 09h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.