Edmond de Rothschild

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EdR Multi Alternatif Equilibre Euro Multistrategia

Multistrategia
Andamento del NAV (31/08/2018)
14.261,03 EUR
Félix-Antoine  LAURIN–FR0010231613–
Félix-Antoine LAURIN
Pierre-Olivier MASMEJEAN–FR0010231613–
Pierre-Olivier MASMEJEAN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
14.261,03 EUR
Andamento del NAV (31/08/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (31/08/2018)
14.261,03 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
Félix-Antoine LAURIN  
Pierre-Olivier MASMEJEAN  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Commenti 28/02/2018

Nel suo ultimo discorso da presidente della Fed, Janet Yellen ha previsto un'accelerazione dell'inflazione quest'anno, indicando nuovi aumenti che hanno portato a una tensione sui tassi. In Europa, questa tensione riflette il cambio di percezione degli investitori, a causa dell'atteggiamento meno accomodante della BCE e della fine del QE prevista per l'anno prossimo. Il calo dei mercati azionari che è seguito è stato provocato dalla pubblicazione delle statistiche mensili sul mercato del lavoro USA, con un aumento degli stipendi oltre le attese, ma è stato amplificato da diversi fenomeni tecnici, tra cui la posizione corta sui contratti VIX. Poi la pubblicazione di un CPI oltre le attese ha preoccupato gli investitori. Le statistiche deludenti sulle vendite al dettaglio di gennaio e l'aumento del disavanzo del bilancio USA, con l'annuncio di un piano di spese infrastrutturali, hanno molto pesato sul dollaro. A fine mese, Jerome Powell, nuovo presidente della Fed, ha fatto un quadro ottimista dell'economia USA e dell'inflazione, ridando forza alle voci su un 4° aumento dei tassi nel 2018. Nella zona euro, il PIL di Germania e Italia nel 4° trimestre (+2,9% e +1,6% su un anno) conferma l'accelerazione e la generalizzazione della crescita. L'aumento degli investimenti è un indicatore solido della qualità e della durevolezza del ciclo. Le ottime pubblicazioni confermano anche la nostra visione positiva sulle azioni europee: constatiamo che i titoli ciclici hanno registrato una maggiore crescita rispetto a quelli difensivi. Con l'avvento delle elezioni italiane e del voto dell'SPD in Germania sulla partecipazione a un governo di grande coalizione, i mercati hanno mantenuto una certa calma. Nel portafoglio EdR Europe Midcaps abbiamo investito in Edenred, che recupera l'aumento dell'inflazione sul suo valore nominale, e in Sophos Plc, fornitore di sicurezza informatica rivolto a una clientela di PMI. Abbiamo venduto AA Plc, dopo il suo nuovo piano d'investimento e di rilancio dell'attività, che ne penalizzerà la redditività dei prossimi 2 o 3 anni, e il cui potenziale di successo ci sembra poco convincente.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (31/08/2018)
Avertissement
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Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato

-1,07%

-0,36%

-1,65%

-0,33%

0,57%

-0,18%

Dalla creazione

42,61%

25,08%

2,14%

1,34%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

42,61%

25,08%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-1,07%

-0,36%

-1,65%

-0,33%

0,57%

-0,18%

2,14%

1,34%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*6,69%0,01%-2,90%
3 anni*3,03%0,02%-8,53%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,62%
Perdita mensile massima Dalla creazione-10,30%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 6,69% 3,03% 0,01% 0,02%
Tracking Error
Perdita mensile massima -10,30%
Guadagno mensile massimo 3,62%
Drawdown massimo -2,90% -8,53%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
23/11/2001
Data de creazione (Part)
23/11/2001
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
EONIA Capitalise (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
100000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010231613
Attivo netto (fondi)
7 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,020 %
Spese di gestione applicate
0,020 %
Commissione di sottoscrizione
4,50 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.