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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold & overlay Oro e metalli preziosi

Oro e metalli preziosi
Andamento del NAV (16/08/2017)
972,13 EUR
Benjamin  DUBOIS–CH0246173675–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173675–
Alban GOULLETQUER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
972,13 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
972,13 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
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Rendimento O-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

8,25%

8,31%

8,25%

8,31%

1 anno

-5,15%

-8,14%

-5,15%

-8,14%

Dalla creazione

-2,79%

-2,39%

-1,08%

-0,93%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (O-EUR)

Indici di mercato

8,25%

8,31%

-5,15%

-8,14%

-2,79%

-2,39%

Anualizzato

Quota (O-EUR)

Indici di mercato

-5,15%

-8,14%

-1,08%

-0,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercato
1 anno*10,79%12,73%2,74%0,99%1,14%-0,62%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercatoQuota O-EURIndici di mercato
1 anno*-14,59%0,03%0,84%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,12%
Perdita mensile massima Dalla creazione-6,15%
Quota O-EUR
Indici di mercato
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,79% 12,73%
Tracking Error 2,74%
Indice di Sharpe -0,62%
Alfa 0,03%
Coefficiente di correlazione 0,99%
Information ratio 1,14%
Perdita mensile massima -6,15%
Guadagno mensile massimo 12,12%
Drawdown massimo -14,59%
Beta 0,84%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/10/2014
Data de creazione (Part)
09/01/2015
Forma Giuridica
FPC
Indici di mercato
EdR physical gold R (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
10000.00 EUR EQ USD
Codice ISIN
CH0246173675
Attivo netto (fondi)
4 M (USD)
Organismo di tutela
FINMA
Società di gestione
CACEIS (Switzerland) S.A.
Società di gestione delegata
Edmond de Rotschild Asset Management (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Svizzera
Spese di gestione massimo
0,260 %
Spese di gestione applicate
0,260 %
Commissione di sottoscrizione
5,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.