Edmond de Rothschild

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Andamento del NAV (31/05/2018)
136,82 EUR
Alternative investment committee–LU0167857688–
Alternative investment committee
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
136,82 EUR
Andamento del NAV (31/05/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (31/05/2018)
136,82 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Alternative investment committee  
 
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Andamento del NAV

Grafico (31/05/2018)
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Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,83%

0,80%

0,83%

0,80%

1 anno

0,78%

11,04%

0,78%

11,04%

3 anni

-10,28%

24,15%

-3,55%

7,47%

5 anni

-7,79%

62,49%

-1,61%

10,19%

Dalla creazione

40,37%

245,64%

2,27%

8,56%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indici di mercato

0,83%

0,80%

0,78%

11,04%

-10,28%

24,15%

-7,79%

62,49%

40,37%

245,64%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indici di mercato

 –

0,78%

11,04%

-3,55%

7,47%

-1,61%

10,19%

2,27%

8,56%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneIndice di SharpeDrawdown massimoAlfa
Quota B-EURIndici di mercatoQuota B-EURIndici di mercatoQuota B-EURIndici di mercatoQuota B-EURIndici di mercatoQuota B-EURIndici di mercato
1 anno*9,04%15,13%0,66%–0,75%–-2,50%–-0,27%–
3 anni*4,23%9,86%0,62%–0,79%–-13,33%–-0,46%–
Beta
Quota B-EURIndici di mercato
1 anno*0,40%–
3 anni*0,27%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,22%
Perdita mensile massima Dalla creazione-6,82%
Quota B-EUR
Indici di mercato
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,04% 4,23% 15,13% 9,86%
Tracking Error – – – –
Indice di Sharpe 0,75% 0,79% – –
Alfa -0,27% -0,46% – –
Coefficiente di correlazione 0,66% 0,62% – –
Perdita mensile massima -6,82% –
Guadagno mensile massimo 6,22% –
Drawdown massimo -2,50% -13,33% – –
Beta 0,40% 0,27% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/04/2003
Data de creazione (Part)
28/04/2003
Forma Giuridica
SICAV
Indici di mercato
MSCI AC World (Local) (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Codice ISIN
LU0167857688
Attivo netto (fondi)
35 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Commissione di sottoscrizione
5,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max
Commissione di performance
5,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.