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EdR Prifund Alpha Diversified Multistrategia

Multistrategia
Andamento del NAV (31/07/2017)
175,52 USD
Alternative  investment committee–LU0173395087–
Alternative investment committee
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
175,52 USD
Andamento del NAV (31/07/2017)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (31/07/2017)
175,52 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Alternative investment committee  
 
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Andamento del NAV

Grafico (31/07/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

4,45%

10,94%

4,45%

10,94%

1 anno

4,43%

16,51%

4,43%

16,51%

3 anni

0,94%

27,53%

0,31%

8,44%

5 anni

18,77%

80,78%

3,50%

12,56%

Dalla creazione

75,52%

150,81%

4,33%

7,18%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indici di mercato

4,45%

10,94%

4,43%

16,51%

0,94%

27,53%

18,77%

80,78%

75,52%

150,81%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indici di mercato

4,43%

16,51%

0,31%

8,44%

3,50%

12,56%

4,33%

7,18%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneIndice di SharpeDrawdown massimoAlfa
Quota A-USDIndici di mercatoQuota A-USDIndici di mercatoQuota A-USDIndici di mercatoQuota A-USDIndici di mercatoQuota A-USDIndici di mercato
1 anno*3,96%7,33%0,78%2,16%-0,73%-0,18%
3 anni*3,82%9,76%0,71%0,83%-9,92%-0,17%
Beta
Quota A-USDIndici di mercato
1 anno*0,42%
3 anni*0,28%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,76%
Perdita mensile massima Dalla creazione-7,02%
Quota A-USD
Indici di mercato
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,96% 3,82% 7,33% 9,76%
Tracking Error
Indice di Sharpe 2,16% 0,83%
Alfa -0,18% -0,17%
Coefficiente di correlazione 0,78% 0,71%
Perdita mensile massima -7,02%
Guadagno mensile massimo 4,76%
Drawdown massimo -0,73% -9,92%
Beta 0,42% 0,28%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/07/2003
Data de creazione (Part)
30/04/2004
Forma Giuridica
SICAV
Indici di mercato
MSCI AC World (Local) (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Codice ISIN
LU0173395087
Attivo netto (fondi)
60 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Commissione di sottoscrizione
5,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max
Commissione di performance
5,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.