Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Prifund Bond (CHF) Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (17/11/2017)
133,57 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
133,57 CHF
Andamento del NAV (17/11/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/11/2017)
133,57 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto si prefigge la crescita ottimale del capitale a lungo termine mediante investimenti effettuati sui mercati dei capitali e monetario regolamentato.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

0,04%

-0,47%

0,04%

-0,47%

1 anno

0,28%

-0,28%

0,28%

-0,28%

3 anni

0,99%

1,46%

0,33%

0,49%

5 anni

3,46%

2,90%

0,68%

0,57%

Dalla creazione

33,56%

50,49%

1,86%

2,64%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indici di mercato

0,04%

-0,47%

0,28%

-0,28%

0,99%

1,46%

3,46%

2,90%

33,56%

50,49%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indici di mercato

0,28%

-0,28%

0,33%

0,49%

0,68%

0,57%

1,86%

2,64%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercato
1 anno*1,66%1,74%0,39%0,98%1,36%-0,15%
3 anni*1,62%1,91%1,00%0,85%-0,19%0,61%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercatoQuota A-CHFIndici di mercato
1 anno*-1,22%0,01%0,93%
3 anni*-2,14%0,72%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,73%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,76%
Quota A-CHF
Indici di mercato
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,66% 1,62% 1,74% 1,91%
Tracking Error 0,39% 1,00%
Indice di Sharpe -0,15% 0,61%
Alfa 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,98% 0,85%
Information ratio 1,36% -0,19%
Perdita mensile massima -4,76%
Guadagno mensile massimo 4,73%
Drawdown massimo -1,22% -2,14%
Beta 0,93% 0,72%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
08/03/2002
Data de creazione (Part)
08/03/2002
Forma Giuridica
SICAV
Indici di mercato
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Valuta di riferimento (fondo)
CHF
Valuta (quota)
CHF
Codice ISIN
LU0145916218
Attivo netto (fondi)
57 M (CHF)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
5,00 % max
Commissione di rimborso
2,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.