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EdR Prifund Income Strategy Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (15/11/2017)
122,74 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226521–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0430226521–
Marine DUCHET-GUILLERD
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
122,74 EUR
Andamento del NAV (15/11/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2017)
122,74 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto si prefigge la crescita del capitale investendo principalmente in titoli che siano obbligazioni o altri titoli di credito ammessi a una borsa ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato. Con l'espressione mercato regolamentato si intende un mercato che sia regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico. Questi investimenti sono effettuati senza che sia prevista alcuna restrizione a livello geografico.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (15/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

1,22%

-0,35%

1,22%

-0,35%

1 anno

1,34%

-0,41%

1,32%

-0,40%

3 anni

1,08%

-0,74%

0,36%

-0,25%

5 anni

6,42%

-0,53%

1,25%

-0,11%

Dalla creazione

22,74%

1,81%

2,45%

0,21%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indici di mercato

1,22%

-0,35%

1,34%

-0,41%

1,08%

-0,74%

6,42%

-0,53%

22,74%

1,81%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indici di mercato

1,32%

-0,40%

0,36%

-0,25%

1,25%

-0,11%

2,45%

0,21%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercato
1 anno*1,00%0,01%1,00%0,15%1,87%-6,75%
3 anni*2,10%0,05%2,11%-0,15%0,37%0,04%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercatoQuota A-EURIndici di mercato
1 anno*-0,69%0,23%26,69%
3 anni*-5,93%-0,09%-6,61%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,85%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,31%
Quota A-EUR
Indici di mercato
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,00% 2,10% 0,01% 0,05%
Tracking Error 1,00% 2,11%
Indice di Sharpe -6,75% 0,04%
Alfa 0,23% -0,09%
Coefficiente di correlazione 0,15% -0,15%
Information ratio 1,87% 0,37%
Perdita mensile massima -2,31%
Guadagno mensile massimo 1,85%
Drawdown massimo -0,69% -5,93%
Beta 26,69% -6,61%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/05/2009
Data de creazione (Part)
25/05/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indici di mercato
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Codice ISIN
LU0430226521
Attivo netto (fondi)
32 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.