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EdR Prifund MM (€)

Andamento del NAV (15/11/2017)
661,06 EUR
Francois  COUPRIT–LU0093413580–
Francois COUPRIT
Johan BELOT–LU0093413580–
Johan BELOT
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
661,06 EUR
Andamento del NAV (15/11/2017)
1
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2017)
661,06 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Francois COUPRIT  
Johan BELOT  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo principale dei Comparti monetari consiste nella realizzazione di un rendimento prossimo ai tassi monetari, tenuto conto dei criteri od obiettivi di collocamento seguenti: un elevato coefficiente di liquidità; la stabilità del valore dei beni; la sicurezza del capitale.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (15/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-0,37%

-0,35%

-0,37%

-0,35%

1 anno

-0,44%

-0,40%

-0,44%

-0,40%

3 anni

-0,52%

-0,76%

-0,17%

-0,25%

5 anni

-0,37%

-0,55%

-0,07%

-0,11%

Dalla creazione

32,10%

42,50%

1,49%

1,89%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-0,37%

-0,35%

-0,44%

-0,40%

-0,52%

-0,76%

-0,37%

-0,55%

32,10%

42,50%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-0,44%

-0,40%

-0,17%

-0,25%

-0,07%

-0,11%

1,49%

1,89%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*0,04%0,04%0,12%-0,93%-9,91%
3 anni*0,07%0,05%0,04%0,87%2,07%-0,08%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-0,43%1,26%
3 anni*-0,59%0,01%1,35%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,36%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,31%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,04% 0,07% 0,05%
Tracking Error 0,04% 0,04%
Indice di Sharpe -9,91% -0,08%
Alfa 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,12% 0,87%
Information ratio -0,93% 2,07%
Perdita mensile massima -0,31%
Guadagno mensile massimo 0,36%
Drawdown massimo -0,43% -0,59%
Beta 1,26% 1,35%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
24/10/1996
Data de creazione (Part)
01/01/1999
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
Euro Cash Indices LIBOR TR 1M
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Codice ISIN
LU0093413580
Attivo netto (fondi)
142 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,000 %
Spese di gestione applicate
0,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.