Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Prifund Unconstrained Bonds Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (11/12/2017)
125,61 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1104227415–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1104227415–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
125,61 USD
Andamento del NAV (11/12/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/12/2017)
125,61 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Andamento del NAV

Grafico (11/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,38%

2,00%

5,38%

2,00%

1 anno

5,96%

2,10%

5,92%

2,09%

3 anni

14,04%

4,85%

4,47%

1,59%

5 anni

19,64%

7,35%

3,64%

1,42%

Dalla creazione

25,61%

8,16%

4,13%

1,40%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

5,38%

2,00%

5,96%

2,10%

14,04%

4,85%

19,64%

7,35%

25,61%

8,16%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

5,92%

2,09%

4,47%

1,59%

3,64%

1,42%

4,13%

1,40%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneInformation ratioDrawdown massimoAlfa
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*1,61%-0,33%2,65%-1,12%0,82%
3 anni*4,62%0,06%0,43%-8,61%-0,04%
Beta
Quota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-17,82%
3 anni*2,57%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,10%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,61%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,61% 4,62%
Tracking Error
Alfa 0,82% -0,04%
Coefficiente di correlazione -0,33% 0,06%
Information ratio 2,65% 0,43%
Perdita mensile massima -4,61%
Guadagno mensile massimo 3,10%
Drawdown massimo -1,12% -8,61%
Beta -17,82% 2,57%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/04/2010
Data de creazione (Part)
27/04/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
LIBOR USD 1M Caplitalise
100 bp
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Codice ISIN
LU1104227415
Attivo netto (fondi)
41 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.