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EdR Prifund Unconstrained Bonds Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (15/09/2017)
110,75 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1104227506–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1104227506–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
110,75 CHF
Andamento del NAV (15/09/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/09/2017)
110,75 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Andamento del NAV

Grafico (15/09/2017)
Avertissement
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Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,01%

0,14%

3,01%

0,14%

1 anno

3,87%

0,19%

3,87%

0,19%

3 anni

4,43%

0,81%

1,45%

0,27%

Dalla creazione

10,75%

2,36%

2,27%

0,51%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

3,01%

0,14%

3,87%

0,19%

4,43%

0,81%

10,75%

2,36%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

3,87%

0,19%

1,45%

0,27%

2,27%

0,51%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneInformation ratioDrawdown massimoAlfa
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*1,87%-0,14%1,64%-0,95%0,54%
3 anni*4,54%-0,33%0,25%-9,67%0,57%
Beta
Quota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*-133,17%
3 anni*-19,10%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,84%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,62%
Quota A-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,87% 4,54%
Tracking Error
Alfa 0,54% 0,57%
Coefficiente di correlazione -0,14% -0,33%
Information ratio 1,64% 0,25%
Perdita mensile massima -4,62%
Guadagno mensile massimo 2,84%
Drawdown massimo -0,95% -9,67%
Beta -133,17% -19,10%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/04/2010
Data de creazione (Part)
01/03/2013
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
LIBOR CHF 1M Capitalise
100 bp
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Codice ISIN
LU1104227506
Attivo netto (fondi)
45 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.