Mobile Logo

EdR Prifund Unconstrained Bonds Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (20/04/2017)
106,94 EUR
Romal  CARDOZA–LU1104227845–
Romal CARDOZA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
106,94 EUR
Andamento del NAV (20/04/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/04/2017)
106,94 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Romal CARDOZA  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Andamento del NAV

Grafico (20/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento D-EUR Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 2,44%  
1 anno 7,34% 7,34%
Dalla creazione 6,94% 2,57%
Rendimento D-EUR Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 2,44% 7,34% 6,94%
Rendimento anualizzato 7,34% 2,57%


Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneInformation ratioAlfaBeta
1 anno1 anno1 anno1 anno1 anno
Quota D-EUR2,22%0,12%3,64%-1,67%153,10%
Indice di riferimento
Quota D-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 2,22%
Tracking Error
Alfa -1,67%
Coefficiente di correlazione 0,12%
Information ratio 3,64%
Beta 153,10%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/04/2010
Data de creazione (Part)
29/08/2014
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1104227845
Attivo netto (fondi)
126 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di rimborso
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.