Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (21/02/2018)
181,47 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0010584474–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0010584474–
Benjamine NICKLAUS
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
181,47 EUR
Andamento del NAV (21/02/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/02/2018)
181,47 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

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Commenti 31/01/2018

Gennaio è stato contrassegnato da una forte tensione sui tassi dei paesi core. Il movimento, cominciato a metà dicembre, ha interessato tutte le scadenze delle curve di tassi tedesca e statunitense. I tassi a 10 anni hanno sottoperformato, risalendo di 27 pb in Germania e 30 pb negli Stati Uniti. La crescita economica mondiale è sempre vigorosa. I mercati obbligazionari hanno quindi rivisto al rialzo le previsioni sull'inflazione, specie negli Stati Uniti, e soprattutto cominciando a mettere in conto per i prossimi mesi degli aumenti di tassi principali anche in Europa. Le obbligazioni subordinate finanziarie hanno cominciato l'anno con una bella performance, trainate soprattutto dal segmento delle CoCo. Le emissioni periferiche (Spagna e Italia) hanno avuto un forte calo a gennaio. Monte Paschi e poi IKB hanno riaperto il mercato primario subordinato con dei T2 in EUR. Raiffeisen ha emesso un secondo AT1 da 500mEUR con cedola al 4,5%. Belfius ha emesso il suo primo AT1 per 500mEUR con cedola al 3,625%. Tra le assicurazioni, Crédit Agricole Assurances ha emesso un nuovo T2 con una prima data di call nel 2028 e cedola al 2,625%.

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Andamento del NAV

Grafico (21/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,25%

-0,42%

-0,25%

-0,42%

1 anno

8,59%

2,52%

8,59%

2,52%

3 anni

14,31%

6,11%

4,55%

1,99%

5 anni

34,88%

18,65%

6,16%

3,48%

Dalla creazione

81,47%

52,27%

6,17%

4,31%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-0,25%

-0,42%

8,59%

2,52%

14,31%

6,11%

34,88%

18,65%

81,47%

52,27%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

8,59%

2,52%

4,55%

1,99%

6,16%

3,48%

6,17%

4,31%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*2,84%1,71%2,44%0,52%2,72%2,14%
3 anni*4,75%2,32%3,47%0,72%0,82%1,09%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-1,16%0,13%0,86%
3 anni*-8,20%0,15%1,47%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione9,71%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,98%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,84% 4,75% 1,71% 2,32%
Tracking Error 2,44% 3,47%
Indice di Sharpe 2,14% 1,09%
Alfa 0,13% 0,15%
Coefficiente di correlazione 0,52% 0,72%
Information ratio 2,72% 0,82%
Perdita mensile massima -13,98%
Guadagno mensile massimo 9,71%
Drawdown massimo -1,16% -8,20%
Beta 0,86% 1,47%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/03/2008
Data de creazione (Part)
10/03/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010584474
Attivo netto (fondi)
2.072 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.