Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (16/05/2018)
180,01 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0010584474–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0010584474–
Benjamine NICKLAUS
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
180,01 EUR
Andamento del NAV (16/05/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/05/2018)
180,01 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

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Commenti 30/04/2018

A inizio aprile, il mercato delle finanziarie è molto salito, noncurante delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche (rischio di una guerra commerciale, situazione in Siria, sanzioni USA contro la Russia, …). Tuttavia, alcuni emittenti bancari con grandi esposizioni verso la Russia (Raffaisen, Unicredit, Société Générale) hanno subito forti pressioni dopo le sanzioni. A metà mese la situazione si è rovesciata e gli spread sono saliti, in parte per il realizzo di profitti seguito al precedente rialzo. Vista la volatilità dei tassi, la tendenza al ribasso è continuata fino a fine mese, malgrado gran parte delle pubblicazioni di risultati fosse buona.Aprile è stato segnato dalla sovraperformance di tutti i segmenti. La tendenza al ribasso di fine mese ha bruciato solo parte dei rendimenti realizzati nella prima fase. Il settore assicurativo ha molto sovraperformato con un calo degli spread di 12 pb sulle irredimibili e una performance dello 0,49% per le Tier 2. Analogamente, le Cocos in euro e in dollari hanno guadagnato lo 0,59% e lo 0,42%. Le Tier 2 bancarie hanno a loro volta registrato una performance positiva (0,22%). Le banche europee hanno iniziato la pubblicazione dei risultati del 1° trimestre. C'è un trend generale: calo della crescita dei ricavi, qualità degli attivi in miglioramento e coefficienti di capitale in stabilizzazione (scarso effetto delle misure regolamentari grazie alla generazione di capitale). Da notare, in particolare, i buoni risultati delle banche spagnole e la bella performance di Credit Suisse e DNB. Le banche svedesi invece hanno sottoperformato in gran parte, a causa della pressione sui margini creditizi. Anche UBS registra risultati deludenti a causa della sottoperformance della sua attività di gestione di grandi patrimoni.Il mercato primario è stato dinamico. A inizio aprile, Caixabank ha emesso una Tier 2 callable a 7 anni scadenza a 12 anni per 1 miliardo di euro con cedola al 2,25% e Ibercaja ha emesso un AT1 per 350 milioni di euro con cedola al 7%. Inoltre, questo mese si sono presentati due piccoli emittenti: Bawag e Deutsch Pfandbriefbank hanno emesso AT1 per 300 milioni di euro con cedola al 5% e al 5,75%. KBC ha emesso una Coco per 1 miliardo di euro con cedola al 4,25% per rifinanziare le sue call future. Infine, Phoenix ha emesso una Restricted Tier 1 (RT1) per 500 milioni di GBP con cedola al 5,75%.

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Andamento del NAV

Grafico (16/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-1,05%

-0,67%

-1,05%

-0,67%

1 anno

3,98%

1,25%

3,98%

1,25%

3 anni

12,68%

6,51%

4,05%

2,12%

5 anni

28,14%

15,62%

5,08%

2,94%

Dalla creazione

80,01%

51,89%

5,94%

4,19%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-1,05%

-0,67%

3,98%

1,25%

12,68%

6,51%

28,14%

15,62%

80,01%

51,89%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

3,98%

1,25%

4,05%

2,12%

5,08%

2,94%

5,94%

4,19%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*3,16%1,57%2,38%0,68%1,26%1,33%
3 anni*4,82%2,29%3,53%0,72%0,56%1,03%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-2,52%0,04%1,36%
3 anni*-7,81%0,08%1,52%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione9,71%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,98%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,16% 4,82% 1,57% 2,29%
Tracking Error 2,38% 3,53%
Indice di Sharpe 1,33% 1,03%
Alfa 0,04% 0,08%
Coefficiente di correlazione 0,68% 0,72%
Information ratio 1,26% 0,56%
Perdita mensile massima -13,98%
Guadagno mensile massimo 9,71%
Drawdown massimo -2,52% -7,81%
Beta 1,36% 1,52%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/03/2008
Data de creazione (Part)
10/03/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
ICE BofAML Euro Financial
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010584474
Attivo netto (fondi)
2.031 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.