Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (16/07/2018)
1.079,82 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773614–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773614–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
1.079,82 EUR
Andamento del NAV (16/07/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
1.079,82 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

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Commenti 29/06/2018

A giugno, grazie all'esclusione dell'aumento dei tassi prima dell'estate 2019, la BCE è riuscita a far passare come accomodante l'uscita dal piano di acquisto di titoli entro fine 2018 (con un importo ridotto a 15 miliardi mensili nell'ultimo trimestre), mentre la Fed ha confermato l'aumento dei tassi con i 25pb previsti e la possibilità di altri due aumenti entro fine 2018. L'intervento di Draghi e il rischio legato alla politica commerciale di Trump hanno sostenuto i tassi europei: quelli tedeschi scendono di 1, 3, 4 e 1pb sulle scadenze 2, 5, 10 e 30 anni, mentre quelli USA salgono di 9, 5, 1pb a 2, 5 e 10 anni e scendono di 3pb a 30 anni.Il rischio politico è sempre alto ma in calo: in Italia, l'accordo tra i due partiti anti-sistema con però un ministro delle finanze euro-compatibile ha evitato il ritorno alle urne e ha rassicurato i mercati; in Grecia, è stato concluso un accordo per alleggerire il debito e permettere un ritorno sul mercato; in Spagna, il voto della censura non ha portato a elezioni anticipate e il cambio di governo potrebbe facilitare il dialogo con gli indipendentisti catalani; a Cipro, il piano di ristrutturazione della banca cooperativa in difficoltà è stato finalizzato. Eccetto i tassi oltre i 20 anni italiani, i tassi periferici hanno sovraperformato: Grecia con 73pb di calo a 5 anni, seguita da Cipro, Italia e Spagna con cali di rispettivamente 67, 36 e 26pb.In Europa, l'Italia ha portato sul tavolo la questione migratoria, evidenziando le debolezze della coalizione tedesca, con dissensi interni tra CDU e CSU, e con esse le difficoltà future per le riforme necessarie a garantire la sopravvivenza e la stabilità della zona euro. L'accordo europeo di fine giugno ha rassicurato i mercati, anche se la sua esecuzione pone vari interrogativi. I debiti d'impresa ed emergente hanno subito un aumento degli spread.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento S-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,47%

-0,20%

-0,47%

-0,20%

1 anno

-0,24%

-0,37%

-0,24%

-0,36%

3 anni

2,24%

-0,94%

0,74%

-0,32%

5 anni

5,64%

-0,84%

1,10%

-0,17%

Dalla creazione

7,98%

0,90%

0,86%

0,10%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (S-EUR)

Indice di riferimento

-0,47%

-0,20%

-0,24%

-0,37%

2,24%

-0,94%

5,64%

-0,84%

7,98%

0,90%

Anualizzato

Quota (S-EUR)

Indice di riferimento

-0,24%

-0,36%

0,74%

-0,32%

1,10%

-0,17%

0,86%

0,10%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéCoefficiente di correlazioneDrawdown massimoAlfaBeta
Quota S-EURIndice di riferimentoQuota S-EURIndice di riferimentoQuota S-EURIndice di riferimentoQuota S-EURIndice di riferimentoQuota S-EURIndice di riferimento
1 anno*0,55%0,18%-0,82%
3 anni*1,06%0,02%-2,13%0,07%0,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,77%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,52%
Quota S-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,55% 1,06% 0,02%
Tracking Error
Alfa 0,07%
Coefficiente di correlazione 0,18%
Perdita mensile massima -0,52%
Guadagno mensile massimo 0,77%
Drawdown massimo -0,82% -2,13%
Beta 0,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
11/08/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
EONIA Capitalise (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
10000000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010773614
Attivo netto (fondi)
699 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,250 %
Spese di gestione applicate
0,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.