Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (17/08/2018)
103,15 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050400–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050400–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
103,15 USD
Andamento del NAV (17/08/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2018)
103,15 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

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Commenti 31/07/2018

Luglio 2018 è stato molto calmo sui mercati finanziari con il calo dei volumi e l'effetto positivo del calo mondiale del rischio politico. Infatti, malgrado la tensione ancora palpabile sulle obbligazioni italiane, le numerose uscite mediatiche del ministro delle finanze italiano a favore della permanenza dell'Italia nella zona euro tendono a rassicurare i mercati. In questo contesto, lo spread BTP-Bund è sceso di quasi 10 punti base sulla scadenza a 10 anni.A luglio, i mercati di credito e del debito emergente hanno avuto le maggiori sovraperformance (tra l'1,5% e il 3%) grazie alle quotazioni interessanti e all'aumento della propensione al rischio, specie su debito emergente per cui, dopo settimane di deflussi a luglio c'è stata un'inversione di tendenza. Tra le principali curve di tasso, le performance sono negative con, ad esempio, una tensione di 15 pb sul 10 anni tedesco e di 12 pb sul 10 anni USA. Ciò si spiega con il miglioramento dei dati economici da ambo i lati dell'Atlantico, l'atteggiamento ancora positivo della Federal Reserve USA e il calo di tensione sulla guerra commerciale. Infine, dopo settimane di appiattimento delle curve di tasso, le voci su un cambio nella politica di controllo dei tassi della Banca del Giappone con la revisione al rialzo dell'obiettivo hanno provocato l'irripidimento delle curve in tutto il modo, con 15 pb di irripidimento sulla 10-30 anni giapponese.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/08/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento P-USD Complessivo Anualizzato

1,06%

1,49%

Dalla creazione

3,15%

2,23%

1,55%

1,10%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (P-USD)

Indice di riferimento

3,15%

2,23%

Anualizzato

Quota (P-USD)

Indice di riferimento

1,06%

1,49%

1,55%

1,10%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneDrawdown massimo
Quota P-USDIndice di riferimentoQuota P-USDIndice di riferimentoQuota P-USDIndice di riferimentoQuota P-USDIndice di riferimento
1 anno*0,54%0,04%0,54%-0,02%-0,36%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota P-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,54% 0,04%
Tracking Error 0,54%
Coefficiente di correlazione -0,02%
Drawdown massimo -0,36%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
11/08/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Federal Funds Effective Rate capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0011050400
Attivo netto (fondi)
681 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.