Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR SICAV - Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (17/04/2019)
1.121,47 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050418–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050418–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
1.121,47 USD
Andamento del NAV (17/04/2019)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/04/2019)
1.121,47 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

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Commenti 29/03/2019

Marzo è stato contrassegnato da un rialzo obbligazionario molto forte, che ha spinto al ribasso i tassi core su tutte le scadenze: -25 pb per il tasso decennale tedesco e -31 pb per il decennale statunitense. La Germania ha ricominciato a prendere a prestito a un tasso negativo su scadenze fino a 12 anni.I timori di un rallentamento economico sono stati ravvivati dal netto peggioramento degli indici PMI, salvo quelli cinesi, che sembrano in recupero. Tali preoccupazioni hanno portato le banche centrali a cambiare atteggiamento, confermando, alle rispettive riunioni di marzo, nuove misure espansive di politica monetaria. Infatti la Banca Centrale Europea ha annunciato la creazione di prestiti alle banche (TLTRO) e un'estensione della forward guidance, in cui si escludono aumenti di tasso prima del 2020. Anche la Fed si è mostrata accomodante: i tassi di riferimento sono gli stessi, è stato fatto un aggiustamento al ribasso delle dots (nessun aumento di tasso previsto per quest'anno), una revisione al ribasso delle previsioni di crescita del PIL, a settembre interruzione della riduzione del bilancio della Fed.Nell'Oltremanica, c'è sempre grande incertezza. I britannici hanno ottenuto una proroga di alcune settimane per la realizzazione della Brexit, anche se la probabilità di una "Hard Brexit" è in rialzo e limita la propensione al rischio degli investitori. In questo contesto, gli spread creditizi (corporate e sovrani) sono rimasti relativamente stabili.

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Andamento del NAV

Grafico (17/04/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato

2,36%

2,12%

2,54%

1,28%

1,99%

0,83%

Dalla creazione

12,15%

5,15%

1,47%

0,64%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

12,15%

5,15%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

2,36%

2,12%

2,54%

1,28%

1,99%

0,83%

1,47%

0,64%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneDrawdown massimoAlfa
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*0,64%0,04%0,63%0,27%-0,36%
3 anni*0,65%0,20%-0,05%-0,36%0,23%
Beta
Quota I-USDIndice di riferimento
1 anno*
3 anni*-0,18%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,19%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,49%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,64% 0,65% 0,04% 0,20%
Tracking Error 0,63%
Alfa 0,23%
Coefficiente di correlazione 0,27% -0,05%
Perdita mensile massima -0,49%
Guadagno mensile massimo 1,19%
Drawdown massimo -0,36% -0,36%
Beta -0,18%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
01/06/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
Federal Funds Effective Rate capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
FR0011050418
Attivo netto (fondi)
767 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,250 %
Spese di gestione applicate
0,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.