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EdR Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (15/11/2017)
1.087,54 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050418–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050418–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
1.087,54 USD
Andamento del NAV (15/11/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2017)
1.087,54 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

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Commenti 31/10/2017

Ottobre è stato segnato dalla marcata decorrelazione tra i vari mercati obbligazionari, con i tassi USA sotto tensione e invece quelli europei in netta distesa. In USA, gli indicatori economici sono ancora davvero molto positivi. Gli indici di fiducia, come l'ISM ad esempio, sono ai massimi da più di dieci anni e il mercato del lavoro vede ancora la disoccupazione in calo e l'aumento un po' sopra le attese degli stipendi. Perciò, i tassi USA continuano a salire, specie sulle scadenze più corte, dato che il prossimo aumento dei tassi principali della Fed ormai è previsto per dicembre con un'altissima probabilità. In Europa, i tassi dei paesi core hanno goduto della politica monetaria considerata ancora molto accomodante, mentre i paesi periferici sono stati sostenuti anche dal calmarsi della crisi catalana e dalle buone notizie in Italia. Le obbligazioni corporate, sia Investment Grade che High Yield, hanno goduto di questi fattori di sostegno, ma la classe di attivi con la migliore performance è il segmento delle obbligazioni subordinate finanziarie. La BCE ha annunciato la revisione del Quantitative Easing, che è stato esteso fino a settembre 2018 con un ritmo di acquisto inferiore, a 30 miliardi di euro. La misura è ben accolta sul mercato, ma Draghi è riuscito a farla passare come una fase molto accomodante, portando l'attenzione sulla grande entità del reinvestimento di cedole e titoli in scadenza. In Italia, il mercato obbligazionario ha goduto dell'aumento del rating di S&P a BBB e anche dagli importanti progressi sulla definizione della nuova legge elettorale.

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Andamento del NAV

Grafico (15/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento U-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

2,39%

0,85%

2,39%

0,85%

1 anno

2,92%

0,91%

2,92%

0,91%

3 anni

6,40%

1,39%

2,08%

0,46%

5 anni

10,33%

1,57%

1,98%

0,31%

Dalla creazione

8,75%

2,35%

1,31%

0,36%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (U-USD)

Indice di riferimento

2,39%

0,85%

2,92%

0,91%

6,40%

1,39%

10,33%

1,57%

8,75%

2,35%

Anualizzato

Quota (U-USD)

Indice di riferimento

2,92%

0,91%

2,08%

0,46%

1,98%

0,31%

1,31%

0,36%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneDrawdown massimoAlfa
Quota U-USDIndice di riferimentoQuota U-USDIndice di riferimentoQuota U-USDIndice di riferimentoQuota U-USDIndice di riferimentoQuota U-USDIndice di riferimento
1 anno*0,45%0,62%0,79%-0,07%-0,20%
3 anni*1,07%0,39%0,07%-1,98%0,17%
Beta
Quota U-USDIndice di riferimento
1 anno*
3 anni*0,20%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,19%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,49%
Quota U-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,45% 1,07% 0,62% 0,39%
Tracking Error 0,79%
Alfa 0,17%
Coefficiente di correlazione -0,07% 0,07%
Perdita mensile massima -0,49%
Guadagno mensile massimo 1,19%
Drawdown massimo -0,20% -1,98%
Beta 0,20%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
01/06/2011
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Federal Funds Effective Rate capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
FR0011050418
Attivo netto (fondi)
767 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,300 %
Spese di gestione applicate
0,300 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.