Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (07/12/2017)
100,37 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538064–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538064–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
100,37 CHF
Andamento del NAV (07/12/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
100,37 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

+ -

Commenti 30/11/2017

Malgrado le performance quasi nulle dei mercati obbligazionari nel complesso, novembre è stato segnato da un episodio di volatilità e dalle tensioni sugli spread creditizi sia nelle zone sviluppate che emergenti. Infatti, a inizio novembre il Venezuela ha annunciato di voler ristrutturare il debito estero, anche se al contempo il tesoro ha continuato a rimborsare le varie scadenze in termini di nominale e di cedole. Questa notizia era attesa da molte settimane, se non mesi, e quindi non ha avuto un grande effetto sui mercati. Però, dopo più di 18 mesi di performance positive sui mercati creditizi europei e USA, c'è stata un'ondata di realizzo di profitti e una certa volatilità su alcuni grossi emittenti in difficoltà al momento, come Altice. Ciò ha provocato dei ribassi nel mese per oltre l'1%, specie sui mercati creditizi.Per le curve di tasso, le variazioni sono state piuttosto contenute in assoluto, con il tasso a 10 anni USA a +2 pb e quello tedesco stabile. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai movimenti interni alle curve, come ad esempio l'appiattimento della curva USA di oltre 15 pb tra le scadenze a 5 e 30 anni, in un contesto di graduale rialzo dei tassi senza segnali visibili di aumento dell'inflazione. Analogamente, la curva europea si è appiattita di quasi 10 pb sulle stesse scadenze, a causa delle dichiarazioni ufficiali della BCE, che hanno indebolito l'idea che i tassi resteranno bassi ben oltre la fine del Quantitative Easing.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento ICHF H-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

0,32%

-0,75%

0,32%

-0,75%

1 anno

0,45%

-0,80%

0,45%

-0,80%

Dalla creazione

0,37%

-0,87%

0,34%

-0,80%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

0,32%

-0,75%

0,45%

-0,80%

0,37%

-0,87%

Anualizzato

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

0,45%

-0,80%

0,34%

-0,80%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*0,44%0,01%0,44%0,13%2,85%-0,63%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*-0,32%0,15%9,34%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota ICHF H-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,44% 0,01%
Tracking Error 0,44%
Indice di Sharpe -0,63%
Alfa 0,15%
Coefficiente di correlazione 0,13%
Information ratio 2,85%
Drawdown massimo -0,32%
Beta 9,34%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
04/11/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
LIBOR CHF 1M Capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
500000.00 CHF
Codice ISIN
FR0012538064
Attivo netto (fondi)
781 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,350 %
Spese di gestione applicate
0,350 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.