Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Start Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (17/10/2018)
98,80 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538064–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538064–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
98,80 CHF
Andamento del NAV (17/10/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
18 mese
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/10/2018)
98,80 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
18 mese
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM è gestito in maniera discrezionale e opportunista. Assume posizioni su mercati obbligazionari, azionari e valutari. L'obiettivo dell'OICVM è il conseguimento di un rendimento assoluto e non correlato all'andamento dei principali mercati azionari e obbligazionari internazionali nel periodo d'investimento consigliato. Nell'ambito della sua gestione, la volatilità target dell'OICVM potrà raggiungere un massimo del 3%.

+ -

Commenti 28/09/2018

Nel complesso, settembre è stato segnato da un movimento contrario rispetto al mese prima, con il calo della tensione sui sovrani periferici ed emergenti e l'aumento di quella sui tassi principali della zona euro e USA (rispettivamente +15 e +20 pb). La BCE e la FED hanno confermato le aspettative del mercato, ribadendo l'uscita progressiva dalla politica accomodante europea e l'aumento dei tassi in USA, con rialzi previsti sui prossimi trimestri. L'Italia ha continuato a generare volatilità: dopo aver temuto un disavanzo al 3% o addirittura superiore del PIL, il mercato è progressivamente sceso a una previsione sotto al 2% e vicina agli obiettivi del ministro delle finanze italiano, per poi essere smentito a fine mese con un obiettivo del 2,4%, il che dimostra la capacità della coalizione populista d'imporsi in queste trattative. Partendo da 290 pb, lo spread BTP-Bund ha chiuso in calo a 267 pb dopo aver raggiunto i 230 pb.I titoli di Stato ciprioti sono stati particolarmente avvantaggiati da una promozione del rating S&P alla categoria d'investimento. Gli spread creditizi sul Bund sono a loro volta scesi un poco, ma hanno sottoperformato i sovrani periferici nel mese. Grazie alle subordinate finanziarie, l'alto rendimento si distingue con una performance positiva.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/10/2018)
Avertissement
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Rendimento ICHF H-CHF Complessivo Anualizzato

-1,59%

-0,80%

Dalla creazione

-1,20%

-1,56%

-0,62%

-0,80%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

-1,20%

-1,56%

Anualizzato

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

-1,59%

-0,80%

-0,62%

-0,80%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*0,63%0,63%0,12%-1,17%12,00%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*-1,84%0,28%20,39%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota ICHF H-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,63%
Tracking Error 0,63%
Indice di Sharpe 12,00%
Alfa 0,28%
Coefficiente di correlazione 0,12%
Information ratio -1,17%
Drawdown massimo -1,84%
Beta 20,39%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
14/05/2007
Data de creazione (Part)
04/11/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
LIBOR CHF 1M Capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
500000.00 CHF
Codice ISIN
FR0012538064
Attivo netto (fondi)
652 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,350 %
Spese di gestione applicate
0,350 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.