Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (19/09/2018)
360,33 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588343–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588343–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
360,33 EUR
Andamento del NAV (19/09/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/09/2018)
360,33 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/07/2018

Luglio è stato segnato da un calo delle tensioni sulla guerra commerciale, specie tra Europa e USA, il che ha portato a un calo degli spread creditizi in un quadro di leggero aumento dei tassi e un aumento degli indici azionari europei. Le pubblicazioni di risultati confermano il rialzo previsto a inizio anno, di quasi il 10%. L'effetto del cambio dovrebbe essere meno penalizzante sui livelli attuali per il secondo semestre, però i mercati attribuiscono un premio al rischio elevato rispetto all'inversione del ciclo economico, rischio rafforzato dalla persistente incertezza alimentata dall'amministrazione USA. Perciò, tutti i business model che si basano su una ripresa nel medio termine, specie per i piani di ristrutturazione, sono penalizzati per privilegiare pubblicazioni di qualità e ben orientate a breve termine. In questo quadro, il portafoglio ha rafforzato titoli a forte visibilità come Nokia (società ristrutturata per avviare il ciclo d'investimento 5G), Axa (riallocazione del portafoglio su attività a maggiore crescita, più generatrici di cash e meno dipendenti dai mercati finanziari) o più difensivi, come Vivendi. Abbiamo aperto una posizione su TF1, troppo svalutata rispetto al potenziale di miglioramento del margine TV e per la costituzione di un polo digitale e di produzione. Questi investimenti sono realizzati arbitrando su titoli che hanno dato un buon contributo, come Alstom, Thales e Capgemini. Saint-Gobain è stata chiusa perché non si è concretizzato l'effetto leva scontato su una ripresa del ciclo edilizio in Europa, specie nel polo della distribuzione. Infine, il portafoglio è stato penalizzato dal forte calo del titolo Altran, a causa della scoperta di un'anomalia contabile nella società Aricent recentemente acquisita. Ciò non mette in discussione il fondamento dell'operazione, ma crea dei dubbi sulla qualità del management.

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Andamento del NAV

Grafico (19/09/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato

-6,52%

5,45%

4,00%

9,11%

5,67%

8,28%

Dalla creazione

372,72%

100,02%

8,16%

3,56%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

372,72%

100,02%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-6,52%

5,45%

4,00%

9,11%

5,67%

8,28%

8,16%

3,56%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*11,24%12,06%4,10%0,94%-3,05%0,71%
3 anni*12,46%12,16%4,07%0,95%-1,25%0,71%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-10,01%-0,22%0,88%
3 anni*-20,60%-0,38%0,97%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione14,70%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,94%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,24% 12,46% 12,06% 12,16%
Tracking Error 4,10% 4,07%
Indice di Sharpe 0,71% 0,71%
Alfa -0,22% -0,38%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,95%
Information ratio -3,05% -1,25%
Perdita mensile massima -21,94%
Guadagno mensile massimo 14,70%
Drawdown massimo -10,01% -20,60%
Beta 0,88% 0,97%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
04/12/1998
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010588343
Attivo netto (fondi)
1.313 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.