Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (19/02/2018)
244,58 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588350–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588350–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
244,58 EUR
Andamento del NAV (19/02/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/02/2018)
244,58 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/01/2018

Gennaio è stato segnato dal trend nettamente rialzista degli indici azionari europei, a vantaggio della dinamica economica mondiale, sempre sostenuta, sincrona e rafforzata in USA dalla riforma fiscale che avrà l'effetto di prolungare il ciclo USA. Il FMI ha annunciato una revisione al rialzo delle sue previsioni economiche, mentre il clima politico si è disteso in Germania con l'accordo su un governo di coalizione tra i partiti SPD e CDU. Malgrado il contesto favorevole, ci sono due fatti importanti che fanno sorgere dubbi e pesano leggermente sul trend del mercato: l'aumento dei tassi sovrani (il tasso a 10 anni USA è passato dal 2,4% fine 2017 al 2,7% a fine mese, mentre il bund tedesco dallo 0,4% a quasi lo 0,7%) e la grande debolezza del dollaro. Il continuo aumento dei tassi sovrani in USA ed Europa si può spiegare con il miglioramento delle previsioni di crescita e i segnali di ripartenza dell'inflazione, ma il calo del dollaro solleva interrogativi sulle cause di ciò, sugli effetti (la rivalutazione relativa dell'euro brucia in parte la crescita degli utili delle imprese europee) e sui correttivi (sembra che la BCE abbia inizialmente contribuito al rialzo dell'euro, in ragione di una necessaria correzione della politica monetaria rispetto al miglioramento della situazione economica, salvo poi preoccuparsene). A livello settoriale, la sovraperformance dei titoli finanziari e ciclici svalutati conferma la tendenza di reflazione. L'attività di fusioni e acquisizioni, così come in generale la trasformazione delle imprese, resta sostenuta: offerte successive di Sanofi su Bioverativ poi su Ablynx, spin-off Kering/Puma e Altice Europa/USA, offerta di Barcelo sul gruppo spagnolo NH Hotel, annuncio di un piano di trasformazione ambizioso da parte del nuovo AD di Carrefour Alexandre Bompard, ecc. In questo quadro, le principali movimentazioni del mese sono il rafforzamento di Altran e la riduzione di Capgemni, Eiffage, Engie e FNAC Darty dopo il loro buon contributo alla performance del portafoglio.

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Andamento del NAV

Grafico (19/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento D-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,04%

-0,86%

0,04%

-0,86%

1 anno

9,37%

11,44%

9,32%

11,38%

3 anni

15,70%

18,37%

4,98%

5,78%

5 anni

57,72%

63,06%

9,54%

10,27%

Dalla creazione

291,17%

46,21%

7,70%

2,09%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (D-EUR)

Indice di riferimento

0,04%

-0,86%

9,37%

11,44%

15,70%

18,37%

57,72%

63,06%

291,17%

46,21%

Anualizzato

Quota (D-EUR)

Indice di riferimento

9,32%

11,38%

4,98%

5,78%

9,54%

10,27%

7,70%

2,09%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimento
1 anno*10,90%10,13%3,46%0,95%-1,35%1,73%
3 anni*13,56%13,52%3,71%0,96%-0,26%0,68%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,09%-0,08%1,02%
3 anni*-23,30%-0,05%0,97%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione14,70%
Perdita mensile massima Dalla creazione-17,41%
Quota D-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,90% 13,56% 10,13% 13,52%
Tracking Error 3,46% 3,71%
Indice di Sharpe 1,73% 0,68%
Alfa -0,08% -0,05%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,96%
Information ratio -1,35% -0,26%
Perdita mensile massima -17,41%
Guadagno mensile massimo 14,70%
Drawdown massimo -6,09% -23,30%
Beta 1,02% 0,97%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
08/10/1999
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010588350
Attivo netto (fondi)
1.557 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.