Edmond de Rothschild

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EdR SICAV - Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
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Andamento del NAV (21/05/2019)
177,85 EUR
Marc HALPERIN–FR0010594333–
Marc HALPERIN
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
177,85 EUR
Andamento del NAV (21/05/2019)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/05/2019)
177,85 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Marc HALPERIN  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Andamento del NAV

Grafico (21/05/2019)
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Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato

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-12,26%

-2,63%

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2,89%

9,56%

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2,42%

6,35%

Dalla creazione

77,85%

136,58%

5,77%

8,76%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

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77,85%

136,58%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

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-12,26%

-2,63%

2,89%

9,56%

2,42%

6,35%

5,77%

8,76%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*14,14%13,29%4,97%–0,94%–-2,52%–0,21%–
3 anni*12,27%12,06%3,91%–0,95%–-1,79%–0,89%–
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*-23,03%–-0,25%–1,00%–
3 anni*-24,11%–-0,51%–0,96%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,01%
Perdita mensile massima Dalla creazione-17,18%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 14,14% 12,27% 13,29% 12,06%
Tracking Error 4,97% 3,91% – –
Indice di Sharpe 0,21% 0,89% – –
Alfa -0,25% -0,51% – –
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,95% – –
Information ratio -2,52% -1,79% – –
Perdita mensile massima -17,18% –
Guadagno mensile massimo 11,01% –
Drawdown massimo -23,03% -24,11% – –
Beta 1,00% 0,96% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
17/02/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010594333
Attivo netto (fondi)
1.034 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,350 %
Spese di gestione applicate
2,350 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.