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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (16/08/2017)
201,78 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
201,78 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
201,78 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/07/2017

Se giugno è stato segnato dal rialzo dei tassi lunghi in previsione di una normalizzazione della politica monetaria nella zona euro, luglio è stato dominato dalla rivalutazione dell'euro su tutte le valute: questa inversione è stata sostenuta dall'incertezza dell'amministrazione statunitense e, di contro, dal calo del rischio politico legato all'accelerazione della crescita nella zona euro. Logicamente, la rivalutazione dell'euro frena l'andamento delle revisioni al rialzo degli utili della zona euro, che restano però nettamente in crescita rispetto al 2016. Le pubblicazioni semestrali evidenziano la buona performance dei titoli tecnologici (STmicroelectronics, sostenuta da un mercato in forte crescita, ma anche i servizi informatici come Atos o Capgemini) e di quelli finanziari, in un contesto di tasso più favorevole. Il cambiamento nella governance di Telecom Italia e le tendenze settoriali di ripresa dei ricavi e dei margini hanno permesso al titolo di recuperare in parte il suo ritardo. Nel settore automobilistico, la ristrutturazione continua a generare un forte effetto di leva sul margine automobilistico di PSA (portandoci a ridurre la posizione), mentre ciò è meno visibile per Renault… Il settore della distribuzione soffre della pressione di Amazon (Carrefour, Metro Wholesale). Fnac-Darty beneficia dell'acquisizione della partecipazione di Artemis da parte di Ceconomy. Due casi di ristrutturazione sono molto deludenti: Solocal (attività internet colpita dalle incertezze della ristrutturazione finanziaria. L'arrivo della nuova direzione in una società ristrutturata finanziariamente dovrebbe farla tornare a crescere) e Technicolor, con un margine in forte calo, specie per l'aumento del prezzo dei componenti. L'offerta di Icade su ANF ci ha dato l'occasione per liquidare la posizione. Abbiamo investito in HeidelbergCement, per beneficiare della ripresa del consumo di cemento nelle zone sviluppate e della minore creazione di capacità nelle zone emergenti.

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,73%

9,83%

9,73%

9,83%

1 anno

21,65%

19,47%

21,65%

19,47%

3 anni

33,98%

34,63%

10,21%

10,39%

5 anni

74,34%

73,50%

11,75%

11,64%

Dalla creazione

101,78%

121,83%

8,61%

9,83%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

9,73%

9,83%

21,65%

19,47%

33,98%

34,63%

74,34%

73,50%

101,78%

121,83%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

21,65%

19,47%

10,21%

10,39%

11,75%

11,64%

8,61%

9,83%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*12,83%12,41%3,08%0,97%0,96%1,57%
3 anni*14,84%14,23%3,78%0,97%-0,09%0,67%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*-3,88%0,05%1,00%
3 anni*-23,45%-0,03%1,01%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,01%
Perdita mensile massima Dalla creazione-17,18%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,83% 14,84% 12,41% 14,23%
Tracking Error 3,08% 3,78%
Indice di Sharpe 1,57% 0,67%
Alfa 0,05% -0,03%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,97%
Information ratio 0,96% -0,09%
Perdita mensile massima -17,18%
Guadagno mensile massimo 11,01%
Drawdown massimo -3,88% -23,45%
Beta 1,00% 1,01%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
17/02/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010594333
Attivo netto (fondi)
1.538 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,400 %
Spese di gestione applicate
2,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.