Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (19/01/2018)
207,13 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
207,13 EUR
Andamento del NAV (19/01/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/01/2018)
207,13 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 29/12/2017

Gli indici azionari europei chiudono dicembre su un trend piatto, in un quadro di bassa volatilità guidato dagli indicatori economici, sempre positivi (la BCE ha aumentato le previsioni di crescita della zona euro, dal 2,2 al 2,4% per il 2017 e dall'1,8 al 2,3% per il 2018), e dall'intensa attualità politica da entrambi i lati dell'Atlantico (voto della riforma fiscale in USA, progetto di accordo sulla Brexit). Il rialzo dei tassi è sempre contenuto, in assenza di segnali di accelerazione dell'inflazione, sia in USA che in Europa. L'euro, il petrolio e i metalli (specie il rame) chiudono l'anno a dei massimi, il che dovrebbe un po' penalizzare l'effetto di leva operativa delle imprese europee, di cui si prevedono risultati in aumento del 9% nel 2018. Dicembre è stato segnato anche da un movimento di rotazione settoriale, con la sottoperformance del settore tecnologico e di contro un forte aumento di quello delle materie prime, per effetto del rialzo del prezzo del petrolio, del rame e del minerale di ferro (buon andamento dell'economia mondiale e misure restrittive della Cina sulla produzione estrattiva). Infine, le molte giornate per gli investitori organizzate dalle imprese a dicembre dimostrano per la gran parte un discorso nettamente più all'attacco e proattivo sulle previsioni di crescita, predisponendo nuovi investimenti, rispetto agli ultimi anni segnati dalle ristrutturazioni. In questo ritorno dell'ottimismo, si moltiplicano le operazioni di fusione e acquisizione: offerta di Atos e contro offerta di Thales su Gemalto, acquisizione da parte di Unibail di un portafoglio di centri commerciali in USA e in Gran Bretagna, ecc. In tale quadro, le movimentazioni nel portafoglio hanno riguardato il rafforzamento della posizione su Orange (ripartenza della crescita interna, monetizzazione degli investimenti che dovrebbe toccare il picco nel 2018), la riduzione di Eiffage (buon percorso in borsa e sensibilità a un possibile aumento dei tassi) e di FNAC Darty (realizzo di profitti dopo il rialzo del titolo, sempre oltre il 4% del PN).

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Andamento del NAV

Grafico (19/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

3,87%

3,39%

3,87%

3,39%

1 anno

13,31%

17,29%

13,31%

17,29%

3 anni

31,25%

35,77%

9,48%

10,72%

5 anni

63,09%

71,06%

10,27%

11,32%

Dalla creazione

106,83%

136,37%

8,48%

10,12%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

3,87%

3,39%

13,31%

17,29%

31,25%

35,77%

63,09%

71,06%

106,83%

136,37%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

13,31%

17,29%

9,48%

10,72%

10,27%

11,32%

8,48%

10,12%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*10,51%9,87%3,47%0,94%-1,41%1,38%
3 anni*14,13%14,09%3,71%0,97%-0,33%0,77%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,19%-0,08%1,00%
3 anni*-23,45%-0,06%0,97%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione14,67%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,72%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,51% 14,13% 9,87% 14,09%
Tracking Error 3,47% 3,71%
Indice di Sharpe 1,38% 0,77%
Alfa -0,08% -0,06%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,97%
Information ratio -1,41% -0,33%
Perdita mensile massima -21,72%
Guadagno mensile massimo 14,67%
Drawdown massimo -6,19% -23,45%
Beta 1,00% 0,97%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
17/02/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010594333
Attivo netto (fondi)
1.618 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,400 %
Spese di gestione applicate
2,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.