Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (16/07/2018)
124,97 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
124,97 USD
Andamento del NAV (16/07/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
124,97 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 29/06/2018

L'andamento del ciclo mondiale (solidità della crescita USA, normalizzazione delle politiche monetarie senza peggiorare le condizioni finanziarie per le imprese, regime di cambio più favorevole alle imprese europee) è in contrasto con i dubbi sulla sua durata, quasi senza pari nella storia. In questo contesto, la possibilità di una guerra commerciale fa dubitare della sostenibilità di tale crescita, insieme al rischio d'inversione del ciclo a causa di una maggiore stretta da parte della Federal Reserve, mentre il calo degli indicatori di attività europei e il ritorno del rischio politico nella zona euro alimentano ancora i dubbi sulle capacità di crescita della zona. Perciò, la borsa riduce il suo orizzonte, privilegiando la crescita visibile (forte crescita del lusso, crescita strutturale della tecnologia, …) a scapito dei settori ciclici e finanziari. L'assenza di esposizione al settore del lusso ha pesato sulla performance del fondo. La difficoltà del mercato di proiettarsi a medio termine penalizza tutte le strategie d'investimento o di ristrutturazione destinate a generare benefici a termine. Casi molto diversi, come Elior, Nexans, Iliad o Fnac-Darty sono quindi in calo tra il 15 e il 40% da inizio anno, malgrado strategie che riteniamo pertinenti e quotazioni in contrasto con i settori più ricercati. Abbiamo rafforzato Europcar, Iliad ed Elior in quest'ottica. Il settore energetico è rafforzato con l'inserimento di Technip e Vallourec, convinti che la riduzione delle spese da parte delle società petrolifere sia in chiusura. Abbiamo ridotto la sottoesposizione ai temi di crescita strutturale con l'introduzione di SAP.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-5,95%

1,24%

-5,95%

1,24%

1 anno

-2,85%

8,88%

-2,82%

8,81%

3 anni

10,74%

23,84%

3,46%

7,38%

5 anni

27,07%

44,83%

4,90%

7,68%

Dalla creazione

24,97%

41,73%

3,03%

4,78%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-5,95%

1,24%

-2,85%

8,88%

10,74%

23,84%

27,07%

44,83%

24,97%

41,73%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-2,82%

8,81%

3,46%

7,38%

4,90%

7,68%

3,03%

4,78%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*12,72%13,32%3,95%0,96%-2,64%0,58%
3 anni*14,43%13,96%4,08%0,96%-0,90%0,54%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-13,80%-0,18%0,91%
3 anni*-21,11%-0,28%0,99%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,70%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,37%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,72% 14,43% 13,32% 13,96%
Tracking Error 3,95% 4,08%
Indice di Sharpe 0,58% 0,54%
Alfa -0,18% -0,28%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,96%
Information ratio -2,64% -0,90%
Perdita mensile massima -19,37%
Guadagno mensile massimo 15,70%
Drawdown massimo -13,80% -21,11%
Beta 0,91% 0,99%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010998179
Attivo netto (fondi)
1.400 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.