Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Tricolore Rendement Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (21/11/2017)
129,62 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
129,62 USD
Andamento del NAV (21/11/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/11/2017)
129,62 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore ai 5 anni, mira ad accrescere il valore patrimoniale netto mediante investimenti in società prevalentemente francesi le cui caratteristiche di apprezzamento lascino presagire che le stesse siano suscettibili di realizzare una buona performance. I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/10/2017

I mercati azionari chiudono anche ottobre in rialzo, rassicurati dal contesto favorevole: 1. i dati del 3° trimestre confermano la salute dell'attività nella zona euro; 2. il discorso della BCE resta accomodante, con meno rischio di rialzo dei tassi e stop alla rivalutazione dell'euro, entrambe le cose chiaramente positive per i prezzi azionari della zona; 3. nei risultati trimestrali si traduce il ciclo della crescita organica, con un effetto di leva operativa diverso secondo i settori: forte per ciclici industriali, tecnologia e lusso, compromesso dall'aumento dell'energia e del costo dei materiali per il settore edile, meno visibile per le banche (basso costo del rischio già integrato e assenza di prospettive a breve di grande aumento dei tassi). Il portafoglio beneficia dei buoni risultati dell'esposizione tecnologica (Capgemini e STmicroelectronics) ma subisce l'assenza nei settori del lusso e dei beni di consumo. Inoltre, due titoli penalizzano la performance del mese: Nokia, i cui risultati sono deludenti su vari fronti (rallentamento dell'attività mobile, costi di fusione superiori alle previsioni e generazione di liquidità inferiore). Thalès, sanzionata per la crescita organica insufficiente a giustificare un rialzo dopo una performance eccezionale. Entrambi sono stati mantenuti in portafoglio. Continua la costruzione della linea su Altran. Abbiamo rafforzato ThyssenKrupp. Abbiamo venduto la posizione in TF1, dopo la buona performance e per prudenza rispetto al rischio di declino del media. Abbiamo venduto la posizione in ENI riallocandola su Total, il cui profilo di generazione di free cash-flow è molto migliore. Il posizionamento del portafoglio resta concentrato sui valori domestici europei che possono beneficiare maggiormente dell'effetto di leva ciclico, stando attenti alle valutazioni in questa fase del ciclo di borsa.

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Andamento del NAV

Grafico (21/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

20,76%

26,24%

20,76%

26,24%

1 anno

28,73%

34,53%

28,73%

34,53%

3 anni

24,74%

27,16%

7,64%

8,33%

5 anni

59,67%

63,55%

9,81%

10,33%

Dalla creazione

29,62%

37,15%

3,88%

4,74%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

20,76%

26,24%

28,73%

34,53%

24,74%

27,16%

59,67%

63,55%

29,62%

37,15%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

28,73%

34,53%

7,64%

8,33%

9,81%

10,33%

3,88%

4,74%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*12,09%10,90%3,53%0,96%-1,40%3,17%
3 anni*14,59%14,02%3,92%0,96%0,66%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-4,02%-0,10%1,06%
3 anni*-22,10%1,00%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione17,05%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,37%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,09% 14,59% 10,90% 14,02%
Tracking Error 3,53% 3,92%
Indice di Sharpe 3,17% 0,66%
Alfa -0,10%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,96%
Information ratio -1,40%
Perdita mensile massima -19,37%
Guadagno mensile massimo 17,05%
Drawdown massimo -4,02% -22,10%
Beta 1,06% 1,00%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/12/1998
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
SBF 120 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010998179
Attivo netto (fondi)
1.565 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.