Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR US Growth Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (17/01/2018)
348,58 USD
Alex  FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010675603–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
348,58 USD
Andamento del NAV (17/01/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/01/2018)
348,58 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM consiste nel sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante un'esposizione sui mercati azionari nordamericani, selezionando in maniera discrezionale dei titoli all'interno di un universo d'investimento paragonabile a quello dell'indice.

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Commenti 29/12/2017

A dicembre, i mercati azionari hanno continuato a salire. La riforma fiscale è stata confermata per il 2017. Gli indicatori di dicembre sono tutti ottimi: fiducia delle piccole e medie imprese a 107,5, uno dei massimi storici, e oltre 220.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato. Il fondo chiude il mese in positivo, anche se l'anno nel complesso è stato molto difficile. La performance del fondo è sostenuta dai titoli industriali e dal settore dell'energia, con il contributo positivo della ripartizione settoriale e della selezione dei titoli. Più nel dettaglio, General Cable è stata oggetto di un'offerta di acquisto da parte di Nexans, portando a un rialzo mensile di quasi il 30%. Nel mese, abbiamo aperto una posizione su Kroger nel segmento dei consumi di base, vista la quotazione interessante del titolo e una secondo noi buona strategia di lungo periodo. Abbiamo invece venduto la posizione su Michael Kors dopo che essa ha infine raggiunto il nostro prezzo obiettivo. Il 2017 è stato un altro anno difficile in generale per la gestione Value e per il fondo in particolare, tenendo conto del nostro approccio con uno stile puro e senza compromessi. Siamo fiduciosi nel potenziale di recupero del 2018, sia in termini relativi che assoluti.

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Andamento del NAV

Grafico (17/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

6,12%

4,87%

6,12%

4,87%

1 anno

33,14%

25,32%

33,14%

25,32%

3 anni

51,68%

45,66%

14,87%

13,33%

5 anni

110,61%

104,07%

16,05%

15,32%

Dalla creazione

248,58%

281,65%

14,67%

15,81%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

6,12%

4,87%

33,14%

25,32%

51,68%

45,66%

110,61%

104,07%

248,58%

281,65%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

33,14%

25,32%

14,87%

13,33%

16,05%

15,32%

14,67%

15,81%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*8,17%5,54%5,14%0,78%1,88%3,64%
3 anni*12,78%10,00%5,79%0,90%0,12%1,04%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-3,17%0,10%1,15%
3 anni*-18,17%-0,05%1,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,54%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,07%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,17% 12,78% 5,54% 10,00%
Tracking Error 5,14% 5,79%
Indice di Sharpe 3,64% 1,04%
Alfa 0,10% -0,05%
Coefficiente di correlazione 0,78% 0,90%
Information ratio 1,88% 0,12%
Perdita mensile massima -16,07%
Guadagno mensile massimo 15,54%
Drawdown massimo -3,17% -18,17%
Beta 1,15% 1,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/12/2008
Data de creazione (Part)
05/12/2008
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010675603
Attivo netto (fondi)
251 M (USD)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
EDGEWOOD
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.