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EdR USD Corporate Short Term Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (23/06/2017)
1.135,88 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 6 mesi
1.135,88 USD
Andamento del NAV (23/06/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 6 mesi
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (23/06/2017)
1.135,88 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 6 mesi
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
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Obiettivo d'investimento

Il FCI ha l'obiettivo di conseguire una performance superiore all'indice Federal Funds Effective Rate su un orizzonte temporale da 6 a 12 mesi. Il gestore opera, sulla base di un portafoglio obbligazionario di tipo “investment grade” denominato in USD, con una sensibilità ai tassi compresa tra 0 e 1,5 e un rischio di credito risultante dalla selezione degli emittenti attraverso l'analisi fondamentale.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (23/06/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento C-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

0,30%

0,39%

0,30%

0,39%

1 anno

0,47%

0,61%

0,47%

0,61%

3 anni

0,86%

0,97%

0,28%

0,32%

5 anni

1,79%

1,19%

0,35%

0,24%

Dalla creazione

13,59%

14,80%

1,11%

1,21%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-USD)

Indice di riferimento

0,30%

0,39%

0,47%

0,61%

0,86%

0,97%

1,79%

1,19%

13,59%

14,80%

Anualizzato

Quota (C-USD)

Indice di riferimento

0,47%

0,61%

0,28%

0,32%

0,35%

0,24%

1,11%

1,21%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimento
1 anno*0,18%0,03%0,18%0,12%-0,37%-0,01%
3 anni*0,27%0,07%0,26%0,29%-0,19%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimentoQuota C-USDIndice di riferimento
1 anno*-0,10%0,76%
3 anni*-0,46%-0,01%1,12%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,59%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,31%
Quota C-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,18% 0,27% 0,03% 0,07%
Tracking Error 0,18% 0,26%
Indice di Sharpe -0,01%
Alfa -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,12% 0,29%
Information ratio -0,37% -0,19%
Perdita mensile massima -2,31%
Guadagno mensile massimo 1,59%
Drawdown massimo -0,10% -0,46%
Beta 0,76% 1,12%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2005
Data de creazione (Part)
28/12/2005
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Federal Funds Effective Rate capitalise
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010263590
Attivo netto (fondi)
42 M (USD)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.