Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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Equilibre Discovery Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (17/11/2017)
456,03 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra 5 e 8 anni
456,03 EUR
Andamento del NAV (17/11/2017)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Tra 5 e 8 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/11/2017)
456,03 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Tra 5 e 8 anni
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
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Obiettivo d'investimento

Il fondo risponde ai limiti regolamentari "DSK" e "NSK": minimo 50% in azioni e fondi azionari europei di cui il 10% minimo in titoli "rischiosi" (FCPR, FCPI…). Il fondo è composto principalmente da parti o azioni di fondi del Gruppo LCF Rothschild. Il profilo equilibrato è garantito dall'investimento in OICR obbligazionari europei fino ad un massimo del 50%.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

11,97%

5,09%

11,97%

5,09%

1 anno

16,95%

9,34%

16,95%

9,34%

3 anni

32,41%

16,44%

9,80%

5,20%

5 anni

51,42%

39,82%

8,64%

6,93%

Dalla creazione

199,14%

108,40%

5,87%

3,89%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota ()

Indice di riferimento

11,97%

5,09%

16,95%

9,34%

32,41%

16,44%

51,42%

39,82%

199,14%

108,40%

Anualizzato

Quota ()

Indice di riferimento

16,95%

9,34%

9,80%

5,20%

8,64%

6,93%

5,87%

3,89%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimento
1 anno*5,11%4,45%2,52%0,87%3,21%2,95%
3 anni*6,94%6,75%2,70%0,92%1,79%0,90%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimentoQuota Indice di riferimento
1 anno*-3,70%0,13%1,00%
3 anni*-10,82%0,40%0,95%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione7,98%
Perdita mensile massima Dalla creazione-11,76%
Quota
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,11% 6,94% 4,45% 6,75%
Tracking Error 2,52% 2,70%
Indice di Sharpe 2,95% 0,90%
Alfa 0,13% 0,40%
Coefficiente di correlazione 0,87% 0,92%
Information ratio 3,21% 1,79%
Perdita mensile massima -11,76%
Guadagno mensile massimo 7,98%
Drawdown massimo -3,70% -10,82%
Beta 1,00% 0,95%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
01/09/1998
Data de creazione (Part)
01/09/1998
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0007023700
Attivo netto (fondi)
22 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
AIFM
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,700 %
Spese di gestione applicate
0,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 10h00 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
4,50 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.