Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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Millesima 2021 Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (19/01/2018)
107,25 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076510–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076510–
Julie GUALINO-DALY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
107,25 EUR
Andamento del NAV (19/01/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/01/2018)
107,25 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione è ottenere un rendimento annualizzato, al netto delle spese di gestione, superiore al 3,6% per la durata di possesso consigliata, vale a dire dalla data di creazione del Fondo al 31 dicembre 2021.

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Commenti 29/12/2017

Nella prima metà di dicembre le principali banche centrali hanno detto la loro sullo stato dell'economia, sulle previsioni di crescita e sulle aspettative d'inflazione. Va notato che, di base, sia nella zona euro che negli USA, le banche centrali credono che la crescita aumenterà nel 2018, grazie al miglioramento dei fondamentali in Europa e alla riforma fiscale approvata dal Congresso in USA. Esse invece non credono più in un rialzo dell'inflazione, il che è piuttosto sorprendente. Ciò forse spiega l'aumento dei tassi d'interesse mondiale, specie dallo 0,30% allo 0,43% per il bund tedesco a 10 anni e dal 2,14% al 2,22% per il Treasury note USA a 5 anni. Il mercato High Yield è rimasto stabile nel mese, con lo Xover a 230 pb sia in apertura che chiusura. Edilizia e materiali ha registrato una forte sovraperformance mensile, mentre Tecnologia e Sanità hanno realizzato le peggiori sottoperformance. Le note B hanno recuperato (+0,3%), facendo meglio delle BB (-0,20%) e delle CCC (-0,3%). Altice Bonds ha realizzato la migliore performance mensile, seguita dalle obbligazioni Valeant e OL. Il mercato High Yield chiude il 2017 con l'ottima performance del 5,8%, con un record sul primario (EUR 100 mld lordi).

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Andamento del NAV

Grafico (19/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento ID-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,22%

0,22%

1 anno

3,57%

3,57%

Dalla creazione

10,52%

5,68%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

0,22%

3,57%

10,52%

Anualizzato

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

3,57%

5,68%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota ID-EURIndice di riferimentoQuota ID-EURIndice di riferimento
1 anno*1,40%-0,94%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,18%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,27%
Quota ID-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,40%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,27%
Guadagno mensile massimo 2,18%
Drawdown massimo -0,94%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/01/2016
Data de creazione (Part)
29/03/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0013076510
Attivo netto (fondi)
250 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.