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Millesima 2021 Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (16/08/2017)
106,39 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076510–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076510–
Julie GUALINO-DALY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
106,39 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
106,39 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione è ottenere un rendimento annualizzato, al netto delle spese di gestione, superiore al 4,4% per la durata di possesso consigliata, vale a dire dalla data di creazione del Fondo al 31 dicembre 2021.

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Commenti 31/07/2017

Nella scia di giugno e in un contesto preoccupato per eventuali agitazioni dovute alle politiche monetarie, il mercato creditizio ha cominciato luglio con difficoltà. Successivamente, scongiurato l'aumento dei tassi principali europei, si è riattivata la correlazione negativa tra tassi e spread creditizi, facendo scendere i premi al rischio. Nel mese, gli indici creditizi iTraxx sono leggermente scesi, con Main e Xover rispettivamente a 52 pb (-3 pb nel mese) e 234 pb (-9 pb nel mese). Il segmento doppia-BB guadagna lo 0,46%, la singola-B lo 0,57% e l'Investment Grade lo 0,38%.I fattori tecnici sono ancora favorevoli per il mercato creditizio europeo nel complesso, con un mercato primario più calmo rispetto a giugno. Questo mese ci sono state diverse emissioni importanti: due grandi operatori del trasporto marittimo hanno emesso un'obbligazione per rifinanziare il debito esistente, Hapag-Lloyd e CMACGM. Inoltre, in un contesto di tassi al rialzo, gli strumenti obbligazionari a tasso variabile hanno il vento in poppa. Molti emittenti si sono presentati al mercato con questo tipo di struttura, tra cui, ad esempio: InfoPro Digital (servizi informatici), United Group (operatore telecom sloveno), Hema (beni voluttuari) e Anacap (acquisizione di crediti in sofferenza).Continua la pubblicazione dei risultati semestrali. Quelli annunciati sono stati generalmente positivi e sopra il consensus, con però alcune delusioni. Ad esempio, su un campione di società europee quotate, il 70% dei titoli dello Stoxx 600 ha pubblicato i risultati, 57% oltre le previsioni del consensus, con una crescita degli utili del 20% nel trimestre. Il fronte fusioni e acquisizioni continua a scandire il ritmo sul nostro mercato. Artémis ha ceduto la partecipazione nel capitale di Fnac Darty al gruppo tedesco Ceconomy (Baa3/BBB-), in precedenza il ramo di distribuzione specializzata di Metro. WorldPay e Vantiv hanno annunciato un accordo di principio sulle caratteristiche di una potenziale fusione. Infine Spie ha chiuso un accordo di acquisizione di Ziut (leader del mercato dei servizi alle installazioni d'illuminazione pubblica in Olanda).

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento ID-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

3,10%

3,10%

1 anno

5,57%

5,57%

Dalla creazione

9,63%

6,87%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

3,10%

5,57%

9,63%

Anualizzato

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

5,57%

6,87%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota ID-EURIndice di riferimentoQuota ID-EURIndice di riferimento
1 anno*2,31%-1,37%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,18%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,27%
Quota ID-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,31%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,27%
Guadagno mensile massimo 2,18%
Drawdown massimo -1,37%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/01/2016
Data de creazione (Part)
29/03/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0013076510
Attivo netto (fondi)
272 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.