Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

Millesima 2021 Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (14/06/2018)
114,65 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0013128527–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013128527–
Julie GUALINO-DALY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
114,65 USD
Andamento del NAV (14/06/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2018)
114,65 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione è ottenere un rendimento annualizzato, al netto delle spese di gestione, superiore al 3,6% per la durata di possesso consigliata, vale a dire dalla data di creazione del Fondo al 31 dicembre 2021.

+ -

Commenti 31/05/2018

Il clima è peggiorato e la volatilità è aumentata, dato che il montare delle tensioni commerciali, il processo di creazione di un governo in Italia e l'incontro USA-Corea del Nord hanno riportato al centro della scena i problemi geopolitici. Le tensioni commerciali sono salite con la valutazione di dazi USA sulle auto importate e la scadenza delle esenzioni dei dazi per UE, Canada e Messico.Il clima è molto peggiorato a maggio, spingendo il credito ai massimi da gennaio 2017. Il mercato europeo High Yield segna un rendimento complessivo di -1,3% a maggio; il rendimento in eccesso è -1,7% e i rendimenti sul Bund chiudono il mese in calo. I titoli italiano contribuiscono per -0,66 pb al rendimento complessivo, pesando per il 17% nell'Indice.I rendimenti sono in generale stati molto negativi, tranne che per il sanitario (+0,1%), mentre edilizia, petrolio e gas e telecom registrano le maggiori perdite. Le finanziarie sottoperformano di molto le non finanziarie, con perdite da inizio anno rispettivamente del -1,9% e del -1,1%. I crediti a più basso rating mantengono ancora un piccolo guadagno sull'anno (CCC +0,4%), malgrado la perdita di maggio dell'1,3%. Le BB (-1,1%) e le B (-1%) sono scese in parallelo nel mese, anche se da inizio anno sono a -1,5% e -0,5% rispettivamente.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (14/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento IUH-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,92%

0,92%

1 anno

3,18%

3,18%

Dalla creazione

14,65%

6,24%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (IUH-USD)

Indice di riferimento

0,92%

3,18%

14,65%

Anualizzato

Quota (IUH-USD)

Indice di riferimento

3,18%

6,24%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota IUH-USDIndice di riferimentoQuota IUH-USDIndice di riferimento
1 anno*1,49%-0,93%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,21%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,12%
Quota IUH-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,49%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,12%
Guadagno mensile massimo 3,21%
Drawdown massimo -0,93%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
25/01/2016
Data de creazione (Part)
11/03/2016
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD EQ EUR
Codice ISIN
FR0013128527
Attivo netto (fondi)
193 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.