Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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MILLESIMA 2024 Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (14/11/2018)
978,20 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255157–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255157–
Alexis FORET
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
978,20 EUR
Andamento del NAV (14/11/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/11/2018)
978,20 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

MILLESIMA 2024 ha come obiettivo, sull'orizzonte d'investimento consigliato, di realizzare una performance correlata ai mercati di tasso internazionali, in particolare esponendosi a titoli ad alto rendimento di scadenza massima dicembre 2024.

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Commenti 31/10/2018

I timori degli investitori sulla crescita economica sono aumentati a ottobre, specie per un rallentamento mondiale potenzialmente causato dalle tensioni commerciali e dall'effetto sui mercati emergenti. Il FMI ha abbassato le previsioni economiche e rilevato che la crescita in alcune delle principali economie potrebbe già essere in calo. Il rischio italiano continua a pesare sul mercato, con la riduzione di un livello del rating sovrano da parte di Moody's, rimanendo investment grade. In tale quadro, gli spread europei High Yield sono saliti di 52 punti base rispetto ai titoli di Stato, con una perdita mensile pari a -0,97%. Ovviamente, con l'aumento dell'avversione al rischio, le obbligazioni a basso rating hanno nettamente sottoperformato le BB. Tutti i settori sono in negativo, tranne i Media, con un rendimento complessivo dello 0,3%.Sul mercato primario, Warner Music Group (B1/B3) ha emesso €250 milioni in obbligazioni a 8 anni e cedola al 3,625% El Corte Inglés (Ba1/BB) ha emesso obbligazioni a 6 anni con cedola al 3% per €600 milioni, Playtech (B2) ha emesso € 530 milioni in obbligazioni a 5 anni e cedola al 3%, Rossini (B2/B) ha emesso €1,3 miliardi in una tranche con cedola al 6,75% e in una a cedola variabile. Netflix (BB-) ha emesso €1,1 miliardi e $800 milioni, rispettivamente con cedola al 4,625% e al 6,375% e scadenza a 11 anni.

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Andamento del NAV

Grafico (14/11/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento D-EUR Complessivo Anualizzato

-1,28%

0,31%

1,27%

Dalla creazione

17,89%

2,58%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (D-EUR)

Indice di riferimento

17,89%

Anualizzato

Quota (D-EUR)

Indice di riferimento

-1,28%

0,31%

1,27%

2,58%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota D-EURIndice di riferimentoQuota D-EURIndice di riferimento
1 anno*2,20%-2,47%
3 anni*1,78%-2,52%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,70%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,17%
Quota D-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,20% 1,78%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,17%
Guadagno mensile massimo 1,70%
Drawdown massimo -2,47% -2,52%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
01/06/2012
Data de creazione (Part)
01/06/2012
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0011255157
Attivo netto (fondi)
85 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,800 %
Spese di gestione applicate
0,800 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 11h00 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
4,00 % max
Commissione di rimborso
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.