Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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MILLESIMA 2024 Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (16/02/2018)
117,17 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255181–
Julie GUALINO-DALY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
117,17 EUR
Andamento del NAV (16/02/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/02/2018)
117,17 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

MILLESIMA 2024 ha come obiettivo, sull'orizzonte d'investimento consigliato, di realizzare una performance correlata ai mercati di tasso internazionali, in particolare esponendosi a titoli ad alto rendimento di scadenza massima dicembre 2024.

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Commenti 31/01/2018

Il primo mese del 2018 è cominciato bene sui mercati azionari e, in misura minore, su quelli creditizi. A fine mese, l'indice Main aveva perso circa 43 pb e l'X-Over era sceso di nuovo sotto i 240. Tuttavia, l'ottima performance degli spread non è bastata a compensare l'ondata di vendite sui titoli di Stato; perciò, i rendimenti complessivi sono negativi con l'IG a -0,30% mentre l'HY Corporates Index (non-financials) fa un po' meglio con un +0,30% da inizio anno, grazie a un più alto carry e scadenze più brevi. Il rendimento del Bund a 5 anni ha guadagnato quasi 30 pb da inizio anno e quello a 10 anni circa 25 pb, mentre gli spread creditizi sono effettivamente scesi di 13 pb. Il credito non è influenzato dalle vicende dell'universo dei titoli di Stato. Gli spread creditizi investment grade sono ormai ai minimi degli ultimi 3 anni. Due fattori hanno contato molto per il continuo calo degli spread. Le nuove emissioni societarie IG sono andate sotto le attese a gennaio e gli acquisti della BCE sono continuati con lo stesso ritmo dell'anno scorso, malgrado la riduzione del programma di QE.L'indice Euro HY, BB-B Non-Financials, ha guadagnato lo 0,31% mentre le subordinate finanziare hanno significativamente sovraperformato. Nell'universo HY in euro, Edilizia e Materiali (+1%) sovraperformano per il secondo mese di fila, superando anche le Finanziarie. Seguono i Servizi ai consumatori (+0,8%) e Petrolio e Gas (+0,7%), grazie al prezzo del petrolio ai massimi (USD 70/bbl) da tre anni. Poi a gennaio troviamo Telecom (-0,3%), Tecnologia (-0,1%) e Sanitario (+0,1%). I titoli CCC realizzano la migliore performance mensile, con un rendimento complessivo del 3,1%, mentre i BB sono allo 0,36% e i B allo 0,70%.

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Andamento del NAV

Grafico (16/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-0,52%

-0,52%

1 anno

-0,96%

-0,96%

3 anni

0,99%

0,33%

5 anni

10,73%

2,06%

Dalla creazione

17,17%

2,82%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

-0,52%

-0,96%

0,99%

10,73%

17,17%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

-0,96%

0,33%

2,06%

2,82%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*0,67%-0,83%
3 anni*2,11%-3,33%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,67%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,19%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 0,67% 2,11%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,19%
Guadagno mensile massimo 1,67%
Drawdown massimo -0,83% -3,33%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
01/06/2012
Data de creazione (Part)
04/06/2012
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0011255181
Attivo netto (fondi)
23 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,950 %
Spese di gestione applicate
0,950 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 11h00 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
4,00 % max
Commissione di rimborso
1,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.