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SH Diversifiée Strategie dinamiche

Strategie dinamiche
Andamento del NAV (26/04/2017)
60,57 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
60,57 EUR
Andamento del NAV (26/04/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/04/2017)
60,57 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il portafoglio è investito principalmente in azioni internazionali ed eventualmente in obbligazioni in euro. La parte azionaria sarà composta da titoli diversificati e ripartiti tra settori economici e zone geografiche.

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Andamento del NAV

Grafico (26/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 6,11%  
1 anno 14,65% 14,65%
3 anni 25,25% 7,78%
5 anni 57,90% 9,56%
Dalla creazione 504,26% 6,36%
Rendimento Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 6,11% 14,65% 25,25% 57,90% 504,26%
Rendimento anualizzato 14,65% 7,78% 9,56% 6,36%


Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota 9,12%10,01%2,74%3,49%0,96%0,95%1,17%-0,45%1,65%1,09%
Indice di riferimento7,85%7,99%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoDrawdown massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota -14,76%2,28%-7,87%-19,49%0,03%-0,24%1,11%1,19%
Indice di riferimento
Quota
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 9,12% 10,01% 7,85% 7,99%
Tracking Error 2,74% 3,49%
Indice di Sharpe 1,65% 1,09%
Alfa 0,03% -0,24%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,95%
Information ratio 1,17% -0,45%
Perdita mensile massima -14,76%
Guadagno mensile massimo 2,28%
Drawdown massimo -7,87% -19,49%
Beta 1,11% 1,19%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
03/03/1988
Data de creazione (Part)
04/03/1988
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
40% FTSE MTS Eurozone Government Broad 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0000291965
Attivo netto (fondi)
7 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 11h00 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
4,75 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.