Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:

Fund Center

0 van de 0 fondsen weergegeven (0 Filter(s) geactiveerd)

Filter

Herinstellen X

Activaklasse

Aandelen

Aandelen China

Aandelen Europa

Aandelen VS

Beleggingsthema-aandelen

Internationale aandelen

Japanse aandelen

Opkomende aandelen

Zwitserse aandelen

Fondsen van hefboomfondsen

Directionele strategieën

Multi-strategie

Niet-directionele strategieën

Geldmarkt

Gemengd

Defensieve strategieën

Dynamische strategieën

Flexibele strategieën

Gematigde strategieën

Valuta strategieën

Vastrentende strategieën

Natuurlijke grondstoffen

Goud & edelmetalen

Vastgoed

Direct vastgoed

Indirect vastgoed

Vastrentende effecten

Bedrijfsobligatie

Converteerbare obligaties

Gediversifieerde obligaties

Groeimarktobligaties

Valuta

AUD

JPY

CHF

GBP

USD

EUR

Naam van het fonds

Categorie

Deelbewijs van het fonds

ISIN-code

IW (Valuta)

Waarderingsdatum

Jaarlijkse prestatie

Sinds oprichting

Rendement

Rendement YTD

YTD

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Volatiliteit op 3 jaar

Nettovermogen (fonds)

Details van het fonds

EdR Credit Very Short Term

Geldmarkt
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  FR0010027623
  
  126,44 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,21 %
  
  20/08/1987
  
  -0,24 %
  
  -0,36 %
  
  -0,42 %
  
  -0,31 %
  
  0,07 %
  
  1.072 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,36 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,42 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,31 %
  
  ClasseActifs Geldmarkt
  
  Categorie Geldmarkt
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht D (EUR)
  
  FR0010672055
  
  147,08 EUR
  
  13/07/2018
  
  0,14 %
  
  27/10/2008
  
  -0,24 %
  
  -0,36 %
  
  -0,43 %
  
  -0,32 %
  
  0,07 %
  
  1.072 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,36 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,43 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,32 %
  
  ClasseActifs Geldmarkt
  
  Categorie Geldmarkt
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0011031392
  
  100.218,92 EUR
  
  13/07/2018
  
  0,03 %
  
  13/06/2011
  
  -0,23 %
  
  -0,35 %
  
  -0,37 %
  
  -0,23 %
  
  0,07 %
  
  1.072 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,35 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,37 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,23 %
  
  ClasseActifs Geldmarkt
  
  Categorie Geldmarkt
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht BH (USD)
  
  FR0013250578
  
  101,88 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  21/07/2017
  
  1,06 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.072 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Geldmarkt
  
  Categorie Geldmarkt
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
EdR Energy Evolution

Beleggingsthema-aandelen
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  FR0013293495
  
  98,24 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  21/12/2017
  
  -1,46 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  20 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht E (EUR)
  
  FR0013293503
  
  96,05 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  06/06/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  20 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  FR0013293529
  
  107,02 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  20 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0013293537
  
  98,71 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  21/12/2017
  
  -1,14 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  20 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  FR0013293487
  
  95,16 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  06/06/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  20 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
EdR Equity Europe Solve

Aandelen Europa
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  FR0013219243
  
  106,80 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,26 %
  
  14/12/2016
  
  1,31 %
  
  -1,09 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,09 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  FR0013307725
  
  99,98 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  10/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0013062668
  
  110,28 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,84 %
  
  08/12/2015
  
  1,90 %
  
  -0,37 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht RD (EUR)
  
  FR0013131885
  
  99,82 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  04/08/2017
  
  1,90 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht S (EUR)
  
  FR0013219284
  
  97,99 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  15/05/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht SC (EUR)
  
  FR0013222874
  
  100,45 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  12/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht SD (EUR)
  
  FR0013222882
  
  98,10 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  07/05/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht T (EUR)
  
  FR0013062650
  
  110,03 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,74 %
  
  07/12/2015
  
  2,10 %
  
  -0,02 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,02 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht TC (EUR)
  
  FR0013219300
  
  108,49 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,31 %
  
  15/12/2016
  
  2,01 %
  
  -0,17 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,17 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht U (EUR)
  
  FR0013131893
  
  105,31 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,86 %
  
  16/12/2016
  
  2,09 %
  
  -0,03 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  380 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,03 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Euro Sustainable Credit

Bedrijfsobligatie
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  FR0010172767
  
  361,04 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,41 %
  
  24/06/1982
  
  -1,14 %
  
  0,75 %
  
  9,81 %
  
  15,30 %
  
  2,99 %
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,75 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,81 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,30 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  FR0013305828
  
  98,71 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  10/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht D (EUR)
  
  FR0010789313
  
  108,28 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,22 %
  
  03/02/2010
  
  -1,13 %
  
  0,75 %
  
  9,81 %
  
  15,31 %
  
  2,99 %
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,75 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,81 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,31 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht E (EUR)
  
  FR0013201001
  
  102,66 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,57 %
  
  31/10/2016
  
  -1,25 %
  
  0,55 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,55 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  FR0010789321
  
  14.022,22 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,96 %
  
  30/10/2009
  
  -0,87 %
  
  1,25 %
  
  11,51 %
  
  18,27 %
  
  3,00 %
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,25 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,51 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 18,27 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht S (EUR)
  
  FR0010908285
  
  13.507,46 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,19 %
  
  21/03/2011
  
  -0,77 %
  
  1,46 %
  
  12,14 %
  
  19,41 %
  
  2,99 %
  
  93 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,46 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,14 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 19,41 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Euro Sustainable Growth

Beleggingsthema-aandelen
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  FR0010505578
  
  404,86 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,63 %
  
  05/07/1984
  
  1,67 %
  
  3,04 %
  
  11,29 %
  
  43,95 %
  
  13,03 %
  
  107 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,04 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,29 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 43,95 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  FR0013307717
  
  98,74 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  10/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  107 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  FR0010769729
  
  229,11 EUR
  
  13/07/2018
  
  9,60 %
  
  30/06/2009
  
  2,13 %
  
  3,96 %
  
  14,35 %
  
  51,43 %
  
  13,04 %
  
  107 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,96 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,35 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 51,43 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0010850198
  
  197,85 EUR
  
  13/07/2018
  
  8,42 %
  
  04/02/2010
  
  2,18 %
  
  4,16 %
  
  15,13 %
  
  51,90 %
  
  12,98 %
  
  107 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 4,16 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,13 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 51,90 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Europe Midcaps

Aandelen Europa
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  FR0010177998
  
  459,69 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,92 %
  
  22/12/1994
  
  -2,51 %
  
  -1,60 %
  
  8,25 %
  
  56,89 %
  
  12,40 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,60 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 8,25 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 56,89 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  FR0010998112
  
  147,63 USD
  
  13/07/2018
  
  5,36 %
  
  28/01/2011
  
  -5,27 %
  
  0,71 %
  
  14,49 %
  
  40,17 %
  
  13,83 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,71 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,49 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 40,17 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht BH (USD)
  
  FR0012538056
  
  113,86 USD
  
  13/07/2018
  
  4,18 %
  
  13/05/2015
  
  -1,44 %
  
  0,49 %
  
  11,77 %
  
  –
  
  12,45 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,49 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,77 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  FR0013307709
  
  94,95 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  10/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht E (EUR)
  
  FR0010614594
  
  291,55 EUR
  
  13/07/2018
  
  12,05 %
  
  16/02/2009
  
  -2,72 %
  
  -1,99 %
  
  7,06 %
  
  54,01 %
  
  12,40 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,99 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 7,06 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 54,01 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  FR0010594275
  
  202,66 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,31 %
  
  10/07/2008
  
  -1,98 %
  
  -0,39 %
  
  11,27 %
  
  64,27 %
  
  12,39 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,39 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,27 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 64,27 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht JH (USD)
  
  FR0013233673
  
  109,52 USD
  
  13/07/2018
  
  7,05 %
  
  13/03/2017
  
  -0,90 %
  
  1,68 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,68 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0010849802
  
  231,76 EUR
  
  13/07/2018
  
  10,47 %
  
  03/02/2010
  
  -2,06 %
  
  -0,75 %
  
  11,44 %
  
  66,22 %
  
  12,39 %
  
  216 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,75 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,44 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 66,22 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Financial Bonds

Bedrijfsobligatie
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  FR0011034495
  
  137,75 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,50 %
  
  04/04/2011
  
  -2,83 %
  
  1,01 %
  
  10,65 %
  
  23,99 %
  
  4,95 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,01 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,65 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 23,99 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CRE (EUR)
  
  FR0013307691
  
  96,59 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  10/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CRP (GBP)
  
  FR0013307683
  
  97,44 GBP
  
  13/07/2018
  
  –
  
  15/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise GBP
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht D (EUR)
  
  FR0011289966
  
  135,47 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,67 %
  
  25/07/2012
  
  -2,90 %
  
  2,68 %
  
  12,51 %
  
  26,21 %
  
  5,06 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,68 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,51 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 26,21 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  FR0010584474
  
  177,36 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,69 %
  
  10/03/2008
  
  -2,51 %
  
  1,57 %
  
  12,46 %
  
  27,32 %
  
  4,94 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,57 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,46 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 27,32 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht ICHF H (CHF)
  
  FR0012749851
  
  108,95 CHF
  
  13/07/2018
  
  2,79 %
  
  03/06/2015
  
  -2,88 %
  
  0,95 %
  
  10,16 %
  
  –
  
  4,94 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,95 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,16 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht ID (EUR)
  
  FR0013174695
  
  107,82 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,29 %
  
  07/06/2016
  
  -2,58 %
  
  1,51 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,51 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht JH (USD)
  
  FR0011781210
  
  121,80 USD
  
  13/07/2018
  
  4,67 %
  
  18/03/2014
  
  -1,28 %
  
  3,64 %
  
  16,96 %
  
  –
  
  4,91 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,64 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 16,96 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  FR0013233699
  
  99,50 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/08/2017
  
  -2,79 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht S (EUR)
  
  FR0011034560
  
  1.146,61 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,67 %
  
  26/09/2014
  
  -2,37 %
  
  1,77 %
  
  13,07 %
  
  –
  
  4,91 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,77 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,07 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht SC (EUR)
  
  FR0013233707
  
  101,85 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,77 %
  
  26/06/2017
  
  -2,70 %
  
  1,99 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,99 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht SD (EUR)
  
  FR0013292463
  
  96,74 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  07/12/2017
  
  -2,71 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht BH (USD)
  
  FR0011882281
  
  115,58 USD
  
  13/07/2018
  
  3,60 %
  
  11/06/2014
  
  -1,55 %
  
  3,15 %
  
  15,22 %
  
  –
  
  4,92 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,15 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,22 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CCHF H (CHF)
  
  FR0012749869
  
  107,48 CHF
  
  13/07/2018
  
  2,36 %
  
  09/06/2015
  
  -3,20 %
  
  0,37 %
  
  8,37 %
  
  –
  
  4,95 %
  
  1.949 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 8,37 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
EdR Fund Asean Equity

Opkomende aandelen
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1583295818
  
  96,98 EUR
  
  13/07/2018
  
  -3,00 %
  
  11/07/2017
  
  -8,40 %
  
  -3,59 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,59 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  LU1583296386
  
  89,90 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  27/12/2017
  
  -11,03 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1583296972
  
  99,46 USD
  
  13/07/2018
  
  -0,53 %
  
  06/07/2017
  
  -10,50 %
  
  -0,38 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,38 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1583297780
  
  97,20 EUR
  
  13/07/2018
  
  -2,75 %
  
  06/07/2017
  
  -7,88 %
  
  -2,65 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,65 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht K (USD)
  
  LU1583297863
  
  99,43 USD
  
  13/07/2018
  
  -0,56 %
  
  06/07/2017
  
  -10,50 %
  
  -0,41 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,41 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht K (CHF)
  
  LU1583298085
  
  94,91 CHF
  
  13/07/2018
  
  –
  
  27/07/2017
  
  -12,23 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1583295909
  
  98,85 USD
  
  13/07/2018
  
  -1,15 %
  
  12/07/2017
  
  -11,02 %
  
  -1,37 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Overige
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1583296113
  
  89,87 CHF
  
  13/07/2018
  
  –
  
  05/12/2017
  
  -12,75 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  112 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Opkomende aandelen
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Overige
EdR Fund Big Data

Beleggingsthema-aandelen
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1244893696
  
  148,71 EUR
  
  13/07/2018
  
  14,84 %
  
  31/08/2015
  
  8,75 %
  
  10,25 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 10,25 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1380777133
  
  105,50 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  15/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1244893936
  
  110,75 EUR
  
  13/07/2018
  
  9,03 %
  
  08/05/2017
  
  9,15 %
  
  10,81 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 10,81 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht C (USD)
  
  LU1244894074
  
  152,40 USD
  
  13/07/2018
  
  17,07 %
  
  10/11/2015
  
  5,65 %
  
  13,17 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 13,17 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781816530
  
  105,46 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  16/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (USD)
  
  LU1790340936
  
  100,25 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  16/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CRD (USD)
  
  LU1790341074
  
  100,25 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  16/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CRD (EUR)
  
  LU1781816613
  
  105,53 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  16/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1244894231
  
  152,60 EUR
  
  13/07/2018
  
  15,88 %
  
  31/08/2015
  
  9,19 %
  
  11,13 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 11,13 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1244894314
  
  158,91 USD
  
  13/07/2018
  
  17,52 %
  
  31/08/2015
  
  6,09 %
  
  13,69 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 13,69 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1244894827
  
  157,88 EUR
  
  13/07/2018
  
  17,26 %
  
  31/08/2015
  
  9,99 %
  
  11,67 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 11,67 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht N (USD)
  
  LU1244895048
  
  124,15 USD
  
  13/07/2018
  
  18,17 %
  
  27/03/2017
  
  6,83 %
  
  14,17 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 14,17 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1244895394
  
  150,35 EUR
  
  13/07/2018
  
  15,65 %
  
  23/09/2015
  
  8,49 %
  
  9,81 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 9,81 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1244893779
  
  154,81 USD
  
  13/07/2018
  
  16,46 %
  
  31/08/2015
  
  5,66 %
  
  12,75 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 12,75 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1244893852
  
  160,37 CHF
  
  13/07/2018
  
  17,90 %
  
  31/08/2015
  
  8,79 %
  
  16,76 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  372 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 16,76 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Beleggingsthema-aandelen
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
EdR Fund Bond Allocation

Gediversifieerde obligaties
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1161527038
  
  218,75 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,83 %
  
  30/12/2004
  
  -0,55 %
  
  0,90 %
  
  11,54 %
  
  22,61 %
  
  3,53 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,90 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,54 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 22,61 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1426148711
  
  115,49 USD
  
  13/07/2018
  
  4,74 %
  
  05/06/2015
  
  0,64 %
  
  2,93 %
  
  16,26 %
  
  –
  
  3,66 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,93 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 16,26 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (GBP)
  
  LU1426148984
  
  101,04 GBP
  
  13/07/2018
  
  –
  
  28/07/2017
  
  -0,27 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise GBP
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  LU1426149107
  
  101,70 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  13/09/2017
  
  0,63 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (CHF)
  
  LU1426149289
  
  102,44 CHF
  
  13/07/2018
  
  1,79 %
  
  09/06/2016
  
  -0,88 %
  
  0,27 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,27 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (GBP)
  
  LU1426149362
  
  100,92 GBP
  
  13/07/2018
  
  –
  
  27/07/2017
  
  -0,16 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise GBP
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1161526907
  
  147,95 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,82 %
  
  30/12/2004
  
  -0,56 %
  
  0,89 %
  
  11,52 %
  
  22,55 %
  
  3,55 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,89 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,52 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 22,55 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1161526220
  
  104,22 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,64 %
  
  12/12/2016
  
  -0,40 %
  
  1,18 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,18 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781816704
  
  98,72 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  16/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (USD)
  
  LU1790341827
  
  99,61 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  19/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1161526816
  
  13.124,87 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,35 %
  
  16/04/2010
  
  -0,30 %
  
  1,34 %
  
  13,17 %
  
  25,61 %
  
  3,52 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,34 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,17 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 25,61 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1426149792
  
  115,67 USD
  
  13/07/2018
  
  5,12 %
  
  13/08/2015
  
  0,86 %
  
  3,35 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,35 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (CHF)
  
  LU1426149875
  
  111,77 CHF
  
  13/07/2018
  
  3,76 %
  
  09/07/2015
  
  -0,65 %
  
  0,70 %
  
  11,03 %
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,70 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,03 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht J (USD)
  
  LU1426150295
  
  105,25 USD
  
  13/07/2018
  
  4,06 %
  
  31/03/2017
  
  0,82 %
  
  3,33 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,33 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1161526733
  
  101,29 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,18 %
  
  08/06/2017
  
  -0,31 %
  
  1,29 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,29 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht J (GBP)
  
  LU1426150451
  
  99,04 GBP
  
  13/07/2018
  
  –
  
  13/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise GBP
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1161526659
  
  111,70 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,39 %
  
  20/03/2015
  
  -0,38 %
  
  1,19 %
  
  13,84 %
  
  –
  
  3,76 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,19 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,84 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1426150964
  
  100,73 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  04/09/2017
  
  -0,28 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht N (CHF)
  
  LU1426151186
  
  100,47 CHF
  
  13/07/2018
  
  –
  
  25/07/2017
  
  -0,61 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht O (EUR)
  
  LU1648208582
  
  100,18 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  31/05/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1161526576
  
  123,85 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,07 %
  
  15/06/2011
  
  -0,65 %
  
  0,70 %
  
  12,07 %
  
  22,99 %
  
  3,76 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,70 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,07 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 22,99 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht RS (EUR)
  
  LU1832174707
  
  99,97 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  14/06/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1426148802
  
  110,42 CHF
  
  13/07/2018
  
  3,34 %
  
  09/07/2015
  
  -0,89 %
  
  0,25 %
  
  9,67 %
  
  –
  
  –
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,25 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,67 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht R (USD)
  
  LU1161526493
  
  117,03 USD
  
  13/07/2018
  
  4,41 %
  
  21/11/2014
  
  0,58 %
  
  2,90 %
  
  16,30 %
  
  –
  
  3,61 %
  
  2.704 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,90 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 16,30 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Gediversifieerde obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
EdR Fund China

Aandelen China
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1160365091
  
  366,46 EUR
  
  13/07/2018
  
  8,05 %
  
  08/04/1998
  
  0,75 %
  
  13,56 %
  
  20,27 %
  
  105,20 %
  
  22,93 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 13,56 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 20,27 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 105,20 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (AUD)
  
  LU1160367204
  
  133,37 AUD
  
  13/07/2018
  
  3,47 %
  
  05/02/2010
  
  3,24 %
  
  20,99 %
  
  26,91 %
  
  125,73 %
  
  19,99 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 20,99 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 26,91 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 125,73 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise AUD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1160367469
  
  130,85 USD
  
  13/07/2018
  
  3,03 %
  
  08/07/2009
  
  -2,12 %
  
  16,17 %
  
  27,46 %
  
  83,02 %
  
  23,80 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 16,17 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 27,46 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 83,02 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1160366909
  
  95,04 EUR
  
  13/07/2018
  
  -1,62 %
  
  02/06/2015
  
  1,18 %
  
  14,38 %
  
  23,48 %
  
  –
  
  22,71 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 14,38 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 23,48 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781816456
  
  102,29 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1160366651
  
  191,67 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,75 %
  
  30/07/2008
  
  1,23 %
  
  14,55 %
  
  33,08 %
  
  132,14 %
  
  22,79 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 14,55 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 33,08 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 132,14 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1160366222
  
  148,05 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,15 %
  
  15/07/2011
  
  1,24 %
  
  14,55 %
  
  23,99 %
  
  119,29 %
  
  22,74 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 14,55 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 23,99 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 119,29 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1160366065
  
  248,56 EUR
  
  13/07/2018
  
  10,05 %
  
  09/01/2009
  
  1,28 %
  
  14,60 %
  
  24,24 %
  
  119,76 %
  
  23,10 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 14,60 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 24,24 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 119,76 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1160365505
  
  198,16 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,54 %
  
  17/02/2009
  
  0,50 %
  
  12,86 %
  
  18,70 %
  
  100,80 %
  
  22,74 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 12,86 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 18,70 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 100,80 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht R (USD)
  
  LU1160365257
  
  116,98 USD
  
  13/07/2018
  
  2,27 %
  
  15/07/2011
  
  -2,35 %
  
  15,71 %
  
  26,03 %
  
  83,15 %
  
  23,72 %
  
  101 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 15,71 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 26,03 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 83,15 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen China
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
EdR Fund Convertible Europe All Caps

Converteerbare obligaties
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU0112675722
  
  267,81 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,39 %
  
  06/03/2001
  
  -3,45 %
  
  -3,81 %
  
  3,49 %
  
  20,94 %
  
  6,39 %
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,81 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,49 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 20,94 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1054232506
  
  104,84 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,64 %
  
  20/08/2015
  
  -3,44 %
  
  -3,81 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,81 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1232205366
  
  97,89 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1054232688
  
  107,02 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,64 %
  
  14/05/2014
  
  -3,20 %
  
  -3,37 %
  
  4,75 %
  
  –
  
  6,36 %
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 4,75 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1054232845
  
  111,98 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,02 %
  
  26/09/2014
  
  -3,24 %
  
  -3,47 %
  
  5,25 %
  
  –
  
  6,42 %
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,47 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 5,25 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1232206091
  
  109,01 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,41 %
  
  18/12/2015
  
  -2,94 %
  
  -2,90 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,90 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1054232928
  
  100,99 EUR
  
  13/07/2018
  
  0,65 %
  
  04/01/2017
  
  -3,62 %
  
  -4,12 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,12 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1054232415
  
  93,88 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  29/11/2017
  
  -6,12 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  231 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Fund Convexity

Converteerbare obligaties
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1160368194
  
  114,61 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,45 %
  
  27/11/2012
  
  -0,93 %
  
  -2,43 %
  
  2,00 %
  
  10,24 %
  
  3,91 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,43 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 2,00 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,24 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1160370505
  
  109,29 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,58 %
  
  27/11/2012
  
  -0,97 %
  
  -2,46 %
  
  1,97 %
  
  10,30 %
  
  3,94 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,46 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 1,97 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,30 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1160370331
  
  99,31 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (CHF)
  
  LU1394761669
  
  98,02 CHF
  
  13/07/2018
  
  -1,45 %
  
  01/03/2017
  
  -1,01 %
  
  -2,65 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,65 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1160370091
  
  117,53 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,91 %
  
  27/11/2012
  
  -0,67 %
  
  -1,94 %
  
  3,43 %
  
  12,77 %
  
  3,89 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,94 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,43 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,77 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1160369598
  
  111,50 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,99 %
  
  27/11/2012
  
  -0,69 %
  
  -1,94 %
  
  3,56 %
  
  13,01 %
  
  3,86 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,94 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,56 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,01 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1160369242
  
  117,85 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,96 %
  
  27/11/2012
  
  -0,71 %
  
  -2,07 %
  
  3,27 %
  
  12,80 %
  
  4,02 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,07 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,27 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,80 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1160368608
  
  102,42 EUR
  
  13/07/2018
  
  0,75 %
  
  05/05/2015
  
  -0,61 %
  
  -1,88 %
  
  3,88 %
  
  –
  
  4,01 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,88 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,88 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht S (EUR)
  
  LU1160368947
  
  120,11 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,31 %
  
  27/11/2012
  
  -0,50 %
  
  -1,56 %
  
  4,65 %
  
  14,93 %
  
  3,83 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,56 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 4,65 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,93 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1391019442
  
  102,09 CHF
  
  13/07/2018
  
  1,02 %
  
  29/06/2016
  
  -1,28 %
  
  -3,13 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -3,13 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1160369838
  
  111,53 USD
  
  13/07/2018
  
  2,66 %
  
  20/05/2014
  
  0,68 %
  
  0,31 %
  
  7,59 %
  
  –
  
  3,87 %
  
  116 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,31 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 7,59 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
EdR Fund Crossover Credit

Bedrijfsobligatie
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1080013482
  
  132,68 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,87 %
  
  04/02/2011
  
  -2,46 %
  
  -1,28 %
  
  5,31 %
  
  13,44 %
  
  3,04 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,28 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 5,31 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,44 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1080013649
  
  114,69 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,87 %
  
  04/02/2011
  
  -2,45 %
  
  -1,28 %
  
  5,30 %
  
  13,44 %
  
  3,04 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,28 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 5,30 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,44 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  LU1080013722
  
  102,45 USD
  
  13/07/2018
  
  2,47 %
  
  15/07/2014
  
  -1,17 %
  
  0,98 %
  
  9,87 %
  
  –
  
  3,02 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,98 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,87 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781815300
  
  99,03 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1080013995
  
  138,57 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,96 %
  
  18/10/2011
  
  -2,24 %
  
  -0,87 %
  
  6,63 %
  
  15,81 %
  
  3,04 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,87 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 6,63 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,81 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1080014027
  
  112,08 USD
  
  13/07/2018
  
  2,89 %
  
  15/07/2014
  
  -0,94 %
  
  1,40 %
  
  11,26 %
  
  –
  
  3,02 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,40 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,26 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1080013565
  
  110,24 USD
  
  13/07/2018
  
  2,47 %
  
  15/07/2014
  
  -1,16 %
  
  0,98 %
  
  9,88 %
  
  –
  
  3,01 %
  
  277 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,98 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,88 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Wereldwijd
EdR Fund Emerging Bonds

Groeimarktobligaties
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1160351208
  
  133,45 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,39 %
  
  28/04/1998
  
  -3,97 %
  
  -14,71 %
  
  11,21 %
  
  25,16 %
  
  12,62 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,71 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,21 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 25,16 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  LU1225423869
  
  98,01 USD
  
  13/07/2018
  
  0,90 %
  
  04/05/2016
  
  -2,46 %
  
  -12,38 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -12,38 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1160350812
  
  100,72 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,20 %
  
  01/10/2012
  
  -3,97 %
  
  -14,68 %
  
  11,79 %
  
  25,73 %
  
  12,62 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,68 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,79 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 25,73 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1160352438
  
  95,61 EUR
  
  13/07/2018
  
  -2,16 %
  
  24/06/2016
  
  -3,72 %
  
  -14,28 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,28 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781815565
  
  92,27 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  28/03/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1225424594
  
  97,76 USD
  
  13/07/2018
  
  -1,44 %
  
  19/12/2016
  
  -2,18 %
  
  -11,90 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -11,90 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (CHF)
  
  LU1225424750
  
  86,22 CHF
  
  13/07/2018
  
  -8,98 %
  
  15/12/2016
  
  -3,88 %
  
  -14,57 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,57 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1160352354
  
  162,39 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,80 %
  
  04/03/2011
  
  -3,64 %
  
  -14,16 %
  
  12,82 %
  
  28,20 %
  
  12,56 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,16 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,82 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 28,20 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1225425567
  
  94,55 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  11/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht K (USD)
  
  LU1160351620
  
  117,73 USD
  
  13/07/2018
  
  4,33 %
  
  08/09/2014
  
  -2,30 %
  
  -12,15 %
  
  19,66 %
  
  –
  
  13,01 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -12,15 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 19,66 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1160351976
  
  124,34 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,84 %
  
  02/12/2013
  
  -3,81 %
  
  -14,45 %
  
  14,41 %
  
  –
  
  13,04 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -14,45 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,41 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht LD (GBP)
  
  LU1426147234
  
  87,52 GBP
  
  13/07/2018
  
  -5,04 %
  
  18/08/2016
  
  -3,25 %
  
  -13,06 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -13,06 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise GBP
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht R (USD)
  
  LU1160351380
  
  116,37 USD
  
  13/07/2018
  
  4,16 %
  
  23/10/2014
  
  -2,72 %
  
  -12,84 %
  
  14,68 %
  
  –
  
  12,47 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -12,84 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,68 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1160351547
  
  119,52 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,54 %
  
  29/05/2013
  
  -4,23 %
  
  -15,14 %
  
  9,70 %
  
  21,96 %
  
  12,70 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -15,14 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,70 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 21,96 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1160351034
  
  1.304,59 USD
  
  13/07/2018
  
  5,04 %
  
  11/01/2013
  
  -2,46 %
  
  -12,40 %
  
  16,52 %
  
  30,33 %
  
  12,50 %
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -12,40 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 16,52 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 30,33 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1225423430
  
  91,85 CHF
  
  13/07/2018
  
  –
  
  26/01/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  485 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
EdR Fund Emerging Credit

Groeimarktobligaties
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1080015693
  
  112,87 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,08 %
  
  15/07/2014
  
  -5,25 %
  
  -1,78 %
  
  20,90 %
  
  –
  
  7,13 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,78 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 20,90 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht B (USD)
  
  LU1080015776
  
  133,48 USD
  
  13/07/2018
  
  6,79 %
  
  25/05/2009
  
  -3,67 %
  
  1,00 %
  
  27,74 %
  
  30,60 %
  
  7,12 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,00 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 27,74 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 30,60 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1080015859
  
  98,98 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,03 %
  
  15/07/2014
  
  -5,41 %
  
  -1,95 %
  
  20,69 %
  
  –
  
  7,15 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,95 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 20,69 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1234750898
  
  96,03 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (USD)
  
  LU1080015933
  
  155,29 USD
  
  13/07/2018
  
  5,77 %
  
  16/09/2010
  
  -3,56 %
  
  1,38 %
  
  29,87 %
  
  34,36 %
  
  7,14 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,38 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 29,87 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 34,36 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1080016071
  
  124,55 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,26 %
  
  02/12/2014
  
  -5,11 %
  
  -1,39 %
  
  22,94 %
  
  –
  
  7,15 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,39 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 22,94 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht K (USD)
  
  LU1564424452
  
  96,34 USD
  
  13/07/2018
  
  –
  
  22/12/2017
  
  -3,84 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht KD (EUR)
  
  LU1564424379
  
  96,07 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  17/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1080015420
  
  182,03 USD
  
  13/07/2018
  
  6,77 %
  
  25/05/2009
  
  -3,80 %
  
  0,86 %
  
  27,57 %
  
  30,42 %
  
  7,12 %
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,86 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 27,57 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 30,42 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1790342049
  
  95,98 CHF
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  391 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Groeimarktobligaties
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Opkomende markten
EdR Fund Equity Euro Core

Aandelen Europa
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1730854608
  
  444,16 EUR
  
  13/07/2018
  
  9,81 %
  
  26/01/1981
  
  1,88 %
  
  2,34 %
  
  11,26 %
  
  53,30 %
  
  14,12 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,34 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,26 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 53,30 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1730855084
  
  371,19 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,10 %
  
  24/03/2005
  
  1,91 %
  
  2,38 %
  
  11,28 %
  
  53,34 %
  
  14,11 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,38 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,28 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 53,34 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1730855597
  
  208,61 EUR
  
  13/07/2018
  
  8,57 %
  
  06/08/2009
  
  2,35 %
  
  3,26 %
  
  14,10 %
  
  60,15 %
  
  14,09 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,26 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,10 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 60,15 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1730855910
  
  189,11 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,80 %
  
  18/01/2010
  
  2,43 %
  
  3,24 %
  
  14,09 %
  
  60,82 %
  
  14,26 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 3,24 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 14,09 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 60,82 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1730856488
  
  101,91 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  06/10/2017
  
  2,65 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1730856991
  
  186,00 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,94 %
  
  01/06/2010
  
  1,69 %
  
  1,92 %
  
  10,07 %
  
  50,36 %
  
  14,11 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 1,92 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,07 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 50,36 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1730854780
  
  179,41 USD
  
  13/07/2018
  
  7,46 %
  
  01/06/2010
  
  -1,01 %
  
  4,69 %
  
  17,88 %
  
  36,87 %
  
  15,31 %
  
  355 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 4,69 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 17,88 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 36,87 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Fund Euro High Yield

Bedrijfsobligatie
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1160363633
  
  366,32 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,18 %
  
  14/02/1997
  
  -1,55 %
  
  0,13 %
  
  10,80 %
  
  24,16 %
  
  4,50 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,13 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,80 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 24,16 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1160363047
  
  112,99 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,15 %
  
  09/05/2012
  
  -1,55 %
  
  0,13 %
  
  10,80 %
  
  24,14 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,13 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 10,80 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 24,14 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1276000582
  
  105,89 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,19 %
  
  15/09/2016
  
  -1,30 %
  
  0,60 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,60 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781816373
  
  99,66 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (CHF)
  
  LU1400356025
  
  107,72 CHF
  
  13/07/2018
  
  3,51 %
  
  18/05/2016
  
  -1,58 %
  
  0,07 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,07 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1160362742
  
  16.738,88 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,28 %
  
  29/01/2010
  
  -1,21 %
  
  0,79 %
  
  12,87 %
  
  28,00 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,79 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,87 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 28,00 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1160364797
  
  11.303,55 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,75 %
  
  07/10/2010
  
  -1,21 %
  
  0,79 %
  
  12,87 %
  
  28,00 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,79 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 12,87 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 28,00 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1160364441
  
  16.747,67 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,59 %
  
  17/06/2010
  
  -1,13 %
  
  0,94 %
  
  13,38 %
  
  29,06 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,94 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,38 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 29,06 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht O (EUR)
  
  LU1160364102
  
  11.796,73 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,31 %
  
  25/05/2012
  
  -1,12 %
  
  0,95 %
  
  13,39 %
  
  28,97 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,95 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,39 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 28,97 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1160363989
  
  138,56 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,21 %
  
  10/02/2012
  
  -1,69 %
  
  -0,12 %
  
  9,96 %
  
  22,60 %
  
  4,51 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,12 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,96 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 22,60 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1160363476
  
  1.184,97 USD
  
  13/07/2018
  
  4,19 %
  
  26/05/2014
  
  -0,31 %
  
  2,25 %
  
  15,53 %
  
  –
  
  4,46 %
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 2,25 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 15,53 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (CHF)
  
  LU1218422209
  
  119,28 CHF
  
  13/07/2018
  
  7,81 %
  
  09/03/2016
  
  -1,49 %
  
  6,23 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  227 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 6,23 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Bedrijfsobligatie
  
  Devise CHF
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Fund Europe Convertibles

Converteerbare obligaties
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1209356663
  
  102,08 USD
  
  13/07/2018
  
  0,68 %
  
  01/07/2015
  
  -1,21 %
  
  -2,73 %
  
  1,42 %
  
  –
  
  –
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,73 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 1,42 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1103207285
  
  100,68 USD
  
  13/07/2018
  
  0,09 %
  
  28/01/2011
  
  -5,09 %
  
  -2,49 %
  
  3,77 %
  
  -0,78 %
  
  9,48 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,49 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,77 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,78 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1103207525
  
  579,91 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,58 %
  
  13/12/1993
  
  -2,39 %
  
  -4,78 %
  
  -2,29 %
  
  11,14 %
  
  5,90 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,78 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -2,29 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,14 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1103208259
  
  111,83 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,68 %
  
  15/07/2011
  
  -2,39 %
  
  -4,79 %
  
  -2,29 %
  
  11,03 %
  
  5,90 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,79 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -2,29 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 11,03 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1161527970
  
  104,94 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,34 %
  
  01/12/2014
  
  -2,23 %
  
  -4,55 %
  
  -1,03 %
  
  –
  
  5,91 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,55 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,03 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781814915
  
  99,18 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1103208846
  
  155,55 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,53 %
  
  22/07/2008
  
  -2,18 %
  
  -4,37 %
  
  -1,13 %
  
  13,34 %
  
  5,90 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,13 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,34 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1103209901
  
  113,53 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,00 %
  
  15/07/2011
  
  -2,18 %
  
  -4,36 %
  
  -1,10 %
  
  13,35 %
  
  5,90 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,36 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,10 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,35 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1103211048
  
  137,13 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,62 %
  
  01/09/2009
  
  -2,22 %
  
  -4,61 %
  
  -1,37 %
  
  13,04 %
  
  5,91 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,61 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,37 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,04 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1161528192
  
  107,32 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,93 %
  
  01/11/2014
  
  -2,07 %
  
  -4,32 %
  
  -0,48 %
  
  –
  
  5,91 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,32 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,48 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht O (EUR)
  
  LU1161527897
  
  97,66 EUR
  
  13/07/2018
  
  -0,44 %
  
  12/05/2015
  
  -2,07 %
  
  -4,32 %
  
  -0,48 %
  
  –
  
  5,91 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,32 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,48 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht P (EUR)
  
  LU1351139057
  
  102,28 EUR
  
  13/07/2018
  
  1,31 %
  
  17/10/2016
  
  -2,17 %
  
  -4,49 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -4,49 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (USD)
  
  LU1103211980
  
  99,12 USD
  
  13/07/2018
  
  -0,13 %
  
  15/07/2011
  
  -5,15 %
  
  -2,21 %
  
  3,97 %
  
  -0,99 %
  
  9,54 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,21 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,97 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -0,99 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1103212103
  
  150,07 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,38 %
  
  21/01/2009
  
  -2,54 %
  
  -5,09 %
  
  -3,13 %
  
  9,54 %
  
  5,90 %
  
  487 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -5,09 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -3,13 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,54 %
  
  ClasseActifs Vastrentende effecten
  
  Categorie Converteerbare obligaties
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Fund Europe Flexible

Flexibele strategieën
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1160352602
  
  144,96 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,01 %
  
  30/01/2009
  
  0,58 %
  
  -2,36 %
  
  -4,17 %
  
  13,04 %
  
  7,33 %
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,36 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -4,17 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,04 %
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1160353329
  
  106,67 EUR
  
  13/07/2018
  
  2,18 %
  
  15/07/2011
  
  0,58 %
  
  -2,37 %
  
  -4,15 %
  
  13,06 %
  
  7,31 %
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,37 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -4,15 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 13,06 %
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1160353246
  
  99,11 EUR
  
  13/07/2018
  
  -0,73 %
  
  24/04/2017
  
  1,06 %
  
  -1,47 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,47 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781815649
  
  101,17 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1160353089
  
  145,90 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,32 %
  
  06/08/2009
  
  1,12 %
  
  -1,36 %
  
  -1,37 %
  
  18,63 %
  
  7,31 %
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,36 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,37 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 18,63 %
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1160352784
  
  129,40 EUR
  
  13/07/2018
  
  3,16 %
  
  01/04/2010
  
  1,04 %
  
  -1,54 %
  
  -1,74 %
  
  18,62 %
  
  7,55 %
  
  88 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,54 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) -1,74 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 18,62 %
  
  ClasseActifs Gemengd
  
  Categorie Flexibele strategieën
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
EdR Fund Europe Synergy

Aandelen Europa
- Deelnemingsrecht A (EUR)
  
  LU1102959951
  
  164,88 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,40 %
  
  05/12/2006
  
  0,49 %
  
  -1,69 %
  
  3,30 %
  
  31,67 %
  
  11,85 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,69 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,30 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 31,67 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht A (USD)
  
  LU1102960371
  
  150,81 USD
  
  13/07/2018
  
  5,13 %
  
  30/04/2010
  
  -2,34 %
  
  0,59 %
  
  9,47 %
  
  17,65 %
  
  12,77 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) 0,59 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 9,47 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 17,65 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise USD
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht B (EUR)
  
  LU1102946461
  
  141,07 EUR
  
  13/07/2018
  
  6,63 %
  
  15/07/2011
  
  0,53 %
  
  -1,68 %
  
  3,11 %
  
  31,45 %
  
  11,87 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -1,68 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 3,11 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 31,45 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht C (EUR)
  
  LU1161527467
  
  122,62 EUR
  
  13/07/2018
  
  5,80 %
  
  01/12/2014
  
  0,93 %
  
  -0,86 %
  
  5,38 %
  
  –
  
  11,84 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,86 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 5,38 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht CR (EUR)
  
  LU1781815052
  
  103,03 EUR
  
  13/07/2018
  
  –
  
  03/04/2018
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  –
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse)
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht I (EUR)
  
  LU1102947196
  
  201,42 EUR
  
  13/07/2018
  
  4,36 %
  
  11/05/2007
  
  0,90 %
  
  -0,84 %
  
  5,96 %
  
  37,74 %
  
  11,85 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,84 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 5,96 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 37,74 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht J (EUR)
  
  LU1102947519
  
  148,85 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,73 %
  
  15/07/2011
  
  0,99 %
  
  -0,70 %
  
  6,09 %
  
  37,70 %
  
  11,87 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,70 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 6,09 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 37,70 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht K (EUR)
  
  LU1102947949
  
  202,23 EUR
  
  13/07/2018
  
  8,70 %
  
  03/02/2010
  
  0,97 %
  
  -0,84 %
  
  6,21 %
  
  37,09 %
  
  11,88 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,84 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 6,21 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 37,09 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht N (EUR)
  
  LU1161527624
  
  128,68 EUR
  
  13/07/2018
  
  7,08 %
  
  06/11/2014
  
  1,16 %
  
  -0,49 %
  
  7,42 %
  
  –
  
  11,88 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,49 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 7,42 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht O (EUR)
  
  LU1161527384
  
  117,28 EUR
  
  13/07/2018
  
  8,59 %
  
  29/03/2016
  
  1,37 %
  
  -0,13 %
  
  –
  
  –
  
  –
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -0,13 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse)
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (EUR)
  
  LU1102948327
  
  236,33 EUR
  
  13/07/2018
  
  9,57 %
  
  16/02/2009
  
  0,27 %
  
  -2,10 %
  
  2,09 %
  
  29,04 %
  
  11,85 %
  
  601 M
  
  N/A
  
  N/A
  
  N/A
  
  1 voortschrijdend jaar (jaarlijkse) -2,10 %
  
  3 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 2,09 %
  
  5 voortschrijdende jaren (jaarlijkse) 29,04 %
  
  ClasseActifs Aandelen
  
  Categorie Aandelen Europa
  
  Devise EUR
  
  ZoneInvestRegion Europa
- Deelnemingsrecht R (USD)
  
  LU1102948673
  
  128,13 USD
  
  13/07/2018
  
  3,60 %
  
  15/07/2011
  
  -2,53 %
  
  0,22 %
  
  8,31 %
  
  15,37 %
  
  12,76 %
  
  601 M
  
  N/A