Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Energy Evolution Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
103,14 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293537–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293537–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
103,14 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
103,14 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van haar referentie-indicator, de MSCI World (NR) USD, door op de internationale aandelenmarkten te beleggen via een selectie van bedrijven die verband houden met de geleidelijkeevolutie van de energiemix. Dit themafonds zal zich niet uitsluitend beperken tot de energiesector en zal ook kunnen beleggen in bedrijven die vallen onder de drie beleggingspijlers die zijn bepaald door de beheermaatschappij: de middelen die nodig zijn voor deze evolutie, de technologieën om haar ten uitvoer te brengen en de kant-en-klare oplossingen voor de gebruikers.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Het rendement van de internationale aandelenmarkten in mei (+4,0% voor de MSCI World in EUR) was voornamelijk gekoppeld aan de valutaschommelingen, namelijk de stijging van de dollar. Het rendement in USD bedroeg slechts +0,3% en liep sterk uiteen tussen de regio's: VS +2,2%, Europa -4,2% en opkomende markten -3,8% in USD. De markt blijft voorzichtig in het kader van de geopolitieke context (handelsoorlog en protectionisme, vernieuwde Amerikaanse sancties tegen Iran en politieke instabiliteit in Italië) en de vertraging van de groei, vooral in de eurozone. De olieprijzen stegen opnieuw in mei en bereikten de psychologische kaap van $80 (Brent-olie), ondersteund door de geopolitieke context (Iran, Venezuela) en de verdere verbetering van de fundamentals, wat zich vertaalde in een duidelijke daling van de OESO-voorraden. Contemporary Amperex Technology (CATL) deed zijn beursintroductie op de markt van Shenzhen. CATL is de grootste fabrikant van batterijen ter wereld, voor de Zuid-Koreaanse bedrijven (SDI en LG Chem) en Panasonic. Er werd maar liefst 1067 keer overingeschreven op het aanbod! Het fonds noteerde met een rendement van +5,6% in mei een beter resultaat dan zijn referentie-index. De grootste bijdragen aan het rendement werden geleverd door Infineon en de materialensector, vooral onze koperposities (First Quantum, Ivanhoe Mines). De grootste negatieve bijdragen kwamen van LG Chem, dat werd getroffen door de stijging van de olieprijzen, en VW. De autosector was zeer volatiel in mei, vooral voor de Duitse fabrikanten van topmerken. De aankondiging van China dat het de importheffingen op auto's zal verlagen van 25 naar 15% had een positieve impact op de sector. Tegelijkertijd kondigde de regering-Trump wel aan dat zij van plan is om de importheffingen op auto's te verhogen van 2,5 naar 25%. Wij hebben Nemaska Lithium opgenomen in de portefeuille. Dit bedrijf, dat een van de grootste spodumeenprojecten (lithium) ter wereld ontwikkelt in Quebec, heeft net zijn financiering voor 1,1 miljard Canadese dollar voltooid, waardoor het project geen risico meer loopt. Wij hebben ook Spie, dat zou moeten profiteren van de nieuwe infrastructuur voor elektrische wagens (netwerk, oplaadstations), en Occidental Petroleum, een van de grootste producenten in het Permian-bekken, opgenomen in de portefeuille.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

3,14 %

4,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

3,14 %

4,94 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/12/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/12/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013293537
Nettovermogen (fonds)
23 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.