Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Equity Euro Core Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
442,57 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010176487–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010176487–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
442,57 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
442,57 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft rendement na door een blootstelling aan de aandelenmarkten, hoofdzakelijk in de eurozone, via de discretionaire selectie van effecten uit een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De aandelenmarkten hebben hun haussetrend in januari doorgetrokken, onder impuls van de aanhoudend solide economische indicatoren. De werkloosheid in Duitsland kwam in december uit op 5,5%, het laagste peil sinds 1990, terwijl de eurozone in 2017 met 2,5% de hoogste groei van de afgelopen 10 jaar optekende, zelfs hoger dan die van de VS (+2,3%). De Europese rentecurven zijn weer wat steiler geworden ter gelegenheid van de verklaringen van de ECB-voorzitter, die de sterkte van de Europese economie in de tweede helft van 2017 benadrukte. Tegen die achtergrond is de rente van de Bund op 10 jaar met 27 bp gestegen naar 0,7%, terwijl die op 5 jaar weer positief is geworden, voor het eerst sinds twee jaar. De verklaringen van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die stelde dat hij geen graten zag in de recente zwakte van de dollar, en het regeerakkoord in Duitsland tussen Angela Merkel en Martin Schulz hebben de eenheidsmunt naar het hoogste punt van de afgelopen drie jaar gestuwd, op 1,25 tegenover de dollar. De aardolie ten slotte profiteerde van de Amerikaanse voorraadcijfers die lager uitvielen dan verwacht, en klimt weer naar $ 60, hetzelfde peil als in 2014.De gunstige macro-economische tekenen en een bepaalde risicobereidheid aan het begin van de maand hielpen de cyclische sectoren aan een goed rendement. De financials plukten de vruchten van de renteontwikkelingen en van de rapporten over de Italiaanse banken, die wezen op een afname van de dubieuze debiteuren. De autosector profiteert van een wereldwijd aanhoudend hoge vraag en van de positieve impact van de fiscale hervormingen in de Verenigde Staten. De sectoren die omgekeerd gecorreleerd zijn met het rentepeil daarentegen bleven achter, denken we maar aan nutsbedrijven, voeding & drank en de vastgoedsector. De sterkte van de euro zette ook druk op exportsectoren zoals duurzame consumptie en gezondheidszorg. Die laatste sector werd ook getroffen door de nieuwe uitspraken van D. Trump over de hoge geneesmiddelenprijzen in de VS.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,52 %

-0,99 %

1,52 %

-0,99 %

1 jaar

13,25 %

9,56 %

13,25 %

9,56 %

3 jaar

22,27 %

15,77 %

6,92 %

5,00 %

5 jaar

60,90 %

62,24 %

9,97 %

10,15 %

Sinds oprichting

3.223,24 %

204,76 %

9,91 %

3,05 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

1,52 %

-0,99 %

13,25 %

9,56 %

22,27 %

15,77 %

60,90 %

62,24 %

3.223,24 %

204,76 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

13,25 %

9,56 %

6,92 %

5,00 %

9,97 %

10,15 %

9,91 %

3,05 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*9,03 %9,66 %3,20 %0,94 %0,14 %1,66 %
3 jaar*14,49 %14,13 %2,98 %0,98 %0,45 %0,54 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-5,39 %0,04 %0,88 %
3 jaar*-25,37 %0,11 %1,00 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting27,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-26,05 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,03 % 14,49 % 9,66 % 14,13 %
Tracking Error 3,20 % 2,98 %
Sharpe-ratio 1,66 % 0,54 %
Alpha 0,04 % 0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,98 %
Informatieratio 0,14 % 0,45 %
Maximaal maandelijks verlies -26,05 %
Maximale maandelijkse winst 27,40 %
Maximale drawdown -5,39 % -25,37 %
Beta 0,88 % 1,00 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/01/1981
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010176487
Nettovermogen (fonds)
338 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.