Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Equity Euro Core Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
01,74 GBP
Marc  HALPERIN–FR0011401710–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0011401710–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
01,74 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
01,74 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft rendement na door een blootstelling aan de aandelenmarkten, hoofdzakelijk in de eurozone, via de discretionaire selectie van effecten uit een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De evolutie van de Europese markten liep parallel met de ontwikkelingen rond de goedkeuring van de belastinghervorming in de VS. Tijdens de maand december verloor de MSCI EMU index 0,9%, terwijl zijn tegenhanger zonder de eurozone een stijging van 2,7% liet noteren. De verdere stijging van de euro, die opnieuw tegen de hoge koersen van september wordt verhandeld, woog aan het einde van de periode op de markten. Het Verenigd Koninkrijk stak erbovenuit, nu er een akkoord is bereikt met de Europese Unie over het bedrag dat het land moet betalen om uit de EU te stappen en over de grens met Ierland. In Italië en Spanje daarentegen waren de resultaten minder goed door een terugkeer van het politieke risico. De Italiaanse premier bood op 28 december zijn ontslag aan, waardoor de weg is vrijgemaakt voor algemene verkiezingen op 4 maart. In Catalonië hebben de verkiezingen geen duidelijkheid gebracht: de separatistische partijen behouden samen wel de meeste zetels in het parlement, maar Ciudadanos, dat tegen onafhankelijkheid is, werd de grootste partij. Ten slotte wordt er in Duitsland nog steeds onderhandeld over de vorming van een regeringscoalitie tussen de CDU en de SPD.Op macro-economisch vlak verrasten de indicatoren opnieuw in positieve zin. De voorlopige PMI kwam in december uit op 60,4 voor de maaksector (een historisch record sinds de eerste publicatie halverwege 1997) en op 56,5 voor de dienstensector (het hoogste niveau sinds april 2011). De jaarlijkse inflatie werd bevestigd op 1,5% in november (tegenover 1,4% in oktober), net als de onderliggende component op 0,9% (zoals in oktober). Wat de verschillende sectoren betreft, voerden de oliemaatschappijen en basismaterialen het peloton aan dankzij de prijsstijgingen van aardolie en industriële metalen. Aan het andere einde van het spectrum hadden de nutsbedrijven te lijden onder de rentestijging en de winstwaarschuwing van Innogy/RWE.Tijdens de maand hebben wij Airbus verkocht. De fundamentals van deze historische positie in de portefeuille blijven nog altijd aantrekkelijk, maar het aandeel had ons koersdoel bereikt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement L-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,57 %

3,10 %

3,57 %

3,10 %

1 jaar

20,83 %

19,08 %

20,83 %

19,08 %

3 jaar

64,15 %

51,74 %

17,93 %

14,88 %

Sinds oprichting

74,00 %

72,14 %

11,80 %

11,56 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

3,57 %

3,10 %

20,83 %

19,08 %

64,15 %

51,74 %

74,00 %

72,14 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

20,83 %

19,08 %

17,93 %

14,88 %

11,80 %

11,56 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*12,27 %11,85 %3,91 %0,95 %0,34 %1,42 %
3 jaar*12,50 %11,93 %4,35 %0,94 %0,64 %1,13 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*-4,76 %0,03 %0,98 %
3 jaar*-16,26 %0,23 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,59 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,66 %
Deelnemingsrecht L-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,27 % 12,50 % 11,85 % 11,93 %
Tracking Error 3,91 % 4,35 %
Sharpe-ratio 1,42 % 1,13 %
Alpha 0,03 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,94 %
Informatieratio 0,34 % 0,64 %
Maximaal maandelijks verlies -10,66 %
Maximale maandelijkse winst 13,59 %
Maximale drawdown -4,76 % -16,26 %
Beta 0,98 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2013
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011401710
Nettovermogen (fonds)
330 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.