Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Euro Sustainable Growth Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
222,23 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
222,23 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
222,23 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

EdR Euro Sustainable Growth is een Europees aandelenfonds, dat tot doel heeft ondernemingen te selecteren, ongeacht de omvang van hun beurswaarde, die kans bieden op vermogensgroei, met inachtneming van maatschappelijke en milieubelangen, de relaties met alle betrokken partijen en ‘good governance'.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

15,56 %

12,59 %

15,56 %

12,59 %

1 jaar

22,13 %

21,14 %

22,13 %

21,14 %

3 jaar

35,20 %

32,52 %

10,57 %

9,83 %

5 jaar

71,83 %

79,81 %

11,42 %

12,44 %

Sinds oprichting

122,23 %

119,37 %

9,99 %

9,82 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

15,56 %

12,59 %

22,13 %

21,14 %

35,20 %

32,52 %

71,83 %

79,81 %

122,23 %

119,37 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

22,13 %

21,14 %

10,57 %

9,83 %

11,42 %

12,44 %

9,99 %

9,82 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*8,62 %10,22 %3,55 %0,94 %-0,34 %2,79 %
3 jaar*13,95 %14,75 %3,25 %0,97 %0,28 %0,75 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-5,21 %0,08 %0,79 %
3 jaar*-23,28 %0,13 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,27 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,64 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,62 % 13,95 % 10,22 % 14,75 %
Tracking Error 3,55 % 3,25 %
Sharpe-ratio 2,79 % 0,75 %
Alpha 0,08 % 0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,97 %
Informatieratio -0,34 % 0,28 %
Maximaal maandelijks verlies -16,64 %
Maximale maandelijkse winst 14,27 %
Maximale drawdown -5,21 % -23,28 %
Beta 0,79 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/07/1984
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/06/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010769729
Nettovermogen (fonds)
75 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.