Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Europe Midcaps Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
114,57 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0012538056–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0012538056–
Ariane HAYATE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
114,57 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/11/2017)
114,57 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds maakt een actieve selectie van Europese groeiaandelen. De beheerders zoeken innoverende, middelgrote ondernemingen die een aantrekkelijk groeiprofiel vertonen en alert reageren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement BH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

15,90 %

15,43 %

15,90 %

15,43 %

1 jaar

22,50 %

22,07 %

22,50 %

22,07 %

Sinds oprichting

14,57 %

12,41 %

5,53 %

4,74 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

15,90 %

15,43 %

22,50 %

22,07 %

14,57 %

12,41 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

22,50 %

22,07 %

5,53 %

4,74 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*8,02 %7,82 %3,65 %0,89 %-0,33 %3,50 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*-5,54 %0,02 %0,91 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,81 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-13,25 %
Deelnemingsrecht BH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,02 % 7,82 %
Tracking Error 3,65 %
Sharpe-ratio 3,50 %
Alpha 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 %
Informatieratio -0,33 %
Maximaal maandelijks verlies -13,25 %
Maximale maandelijkse winst 5,81 %
Maximale drawdown -5,54 %
Beta 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/12/1994
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/05/2015
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0012538056
Nettovermogen (fonds)
330 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.