Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/06/2018)
152,85 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
152,85 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/06/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/06/2018)
152,85 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De bedrijfsobligaties van de opkomende markten vertoonden voor de vierde opeenvolgende maand een dalende lijn. De volatiliteit op de rentemarkten in de Verenigde Staten hield aan, met een neerwaarts gerichte trend van de rente aan het einde van de periode. De rentevoeten van opkomende obligaties maakten een tegenovergestelde en sterkere beweging. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn dus met een dertigtal basispunten gestegen tijdens de periode. De hogere risicoaversie werd beïnvloed en versterkt door de stijging van de Amerikaanse dollar. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften deze maand duidelijk minder goede resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De meeste regio's lieten negatieve resultaten optekenen. Enkele defensievere regio's zoals Azië en het Midden-Oosten boekten nog net een positief resultaat. Van de belangrijkste landen waarin wij hebben belegd, boekten Oekraïne en Rusland goede resultaten van ongeveer 0,5%, in tegenstelling tot vorige maand. Brazilië kende een meer uitgesproken daling, beïnvloed door de staking van de vrachtwagenchauffeurs die de bevoorrading van levensmiddelen in het land sterk verstoorde. De twijfel in Argentinië over welke richting het monetair beleid nu uitmoet, zette de munt onder druk en de spanning sloeg nu over naar de schuldmarkt. De markt kende een grote terugval van ongeveer 4,5%. Op sectorniveau sloten alle beurssegmenten de maand af in negatief terrein, met uitzondering van de infrastructuursector. Het rendement van EdR Emerging Crédit was negatief en lag lager dan dat van de markt. Algemeen gesproken zet de hogere risicoaversie een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn, nu de waardering van activa genereuzer is geworden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-5,07 %

-3,15 %

-5,07 %

-3,15 %

1 jaar

0,16 %

-0,42 %

0,16 %

-0,42 %

3 jaar

28,33 %

12,50 %

8,66 %

4,00 %

5 jaar

29,14 %

23,26 %

5,25 %

4,27 %

Sinds oprichting

52,67 %

44,03 %

5,60 %

4,81 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-5,07 %

-3,15 %

0,16 %

-0,42 %

28,33 %

12,50 %

29,14 %

23,26 %

52,67 %

44,03 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

0,16 %

-0,42 %

8,66 %

4,00 %

5,25 %

4,27 %

5,60 %

4,81 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*2,98 %2,08 %1,40 %0,91 %1,25 %-0,39 %
3 jaar*7,11 %4,26 %4,05 %0,86 %1,21 %0,76 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-3,78 %0,03 %1,30 %
3 jaar*-8,12 %0,26 %1,44 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,40 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,98 % 7,11 % 2,08 % 4,26 %
Tracking Error 1,40 % 4,05 %
Sharpe-ratio -0,39 % 0,76 %
Alpha 0,03 % 0,26 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,86 %
Informatieratio 1,25 % 1,21 %
Maximaal maandelijks verlies -6,40 %
Maximale maandelijkse winst 5,70 %
Maximale drawdown -3,78 % -8,12 %
Beta 1,30 % 1,44 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015933
Nettovermogen (fonds)
392 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.