Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Terug naar overzicht fondsen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
102,32 USD
Stéphane MAYOR–LU1564424452–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1564424452–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
102,32 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
102,32 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/05/2019)
Exporteren
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.
Bevestigen

Rendement K-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

–

–

–

–

–

–

5,52 %

7,89 %

–

–

–

–

–

–

–

–

Sinds oprichting

2,32 %

5,21 %

1,64 %

3,66 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

–

–

–

–

–

–

–

–

2,32 %

5,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

 –

5,52 %

7,89 %

–

–

–

–

1,64 %

3,66 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmark
1 jaar*4,25 %2,00 %2,89 %–0,81 %–-0,96 %–2,58 %–
3 jaar*––––––––––
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmarkDeelnemingsrecht K-USDBenchmark
1 jaar*-3,83 %–-0,15 %–1,72 %–
3 jaar*––––––
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting–
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting–
Deelnemingsrecht K-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,25 % – 2,00 % –
Tracking Error 2,89 % – – –
Sharpe-ratio 2,58 % – – –
Alpha -0,15 % – – –
Correlatiecoëfficiënt 0,81 % – – –
Informatieratio -0,96 % – – –
Maximale drawdown -3,83 % – – –
Beta 1,72 % – – –

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/12/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1564424452
Nettovermogen (fonds)
518 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Downloaden
Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.