Mobile Logo

EdR Fund Euro Credit Short Term Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
11.484,53 EUR
Raphaël  CHEMLA–LU1082946630–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–LU1082946630–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
11.484,53 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
11.484,53 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin een hoger rendement te boeken dan de referentie-index, de Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial, op een beleggingstermijn van een à twee jaar, aan de hand van een portefeuille die de beleggingskansen op de markt van het kortlopende bedrijfskrediet weerspiegelt. Het Compartiment kan daarnaast tot 30% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende obligaties.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,77 %

0,47 %

0,77 %

0,47 %

1 jaar

0,76 %

0,53 %

0,75 %

0,52 %

3 jaar

3,94 %

3,14 %

1,30 %

1,03 %

5 jaar

7,59 %

4,38 %

1,47 %

0,86 %

Sinds oprichting

14,85 %

6,01 %

1,81 %

0,76 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

0,77 %

0,47 %

0,76 %

0,53 %

3,94 %

3,14 %

7,59 %

4,38 %

14,85 %

6,01 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

0,75 %

0,52 %

1,30 %

1,03 %

1,47 %

0,86 %

1,81 %

0,76 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*0,53 %0,52 %0,40 %0,71 %0,97 %1,66 %
3 jaar*1,49 %0,70 %1,00 %0,82 %0,26 %1,82 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-0,42 %0,01 %0,73 %
3 jaar*-1,91 %-0,04 %1,74 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,29 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,13 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,53 % 1,49 % 0,52 % 0,70 %
Tracking Error 0,40 % 1,00 %
Sharpe-ratio 1,66 % 1,82 %
Alpha 0,01 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,71 % 0,82 %
Informatieratio 0,97 % 0,26 %
Maximaal maandelijks verlies -1,13 %
Maximale maandelijkse winst 1,29 %
Maximale drawdown -0,42 % -1,91 %
Beta 0,73 % 1,74 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/12/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Corporate Non-Fin
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1082946630
Nettovermogen (fonds)
192 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,150 %
Toegepaste beheerkosten
0,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.