Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2018)
10.905,73 EUR
Alexis  FORET–LU1160364797–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160364797–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
10.905,73 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2018)
10.905,73 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 28/09/2018

Ondanks het oplaaien van de handelsspanningen door de aankondiging van een invoerheffing van 10% op nog eens 200 miljard USD aan Chinese goederen en de bezorgdheid van de beleggers over de Italiaanse begroting, presteerde de Europese hoogrentende markt vrij goed met een versmalling van 25 basispunten van de Xover index. De High Yield Cash bonds Index boekte een rendement van 25 basispunten voor de maand dankzij een spreadversmalling van 14 basispunten, met een outperformance van de categorie BB ten opzichte van de categorieën B en CCC. Op sectorniveau werden er over de hele lijn positieve resultaten geboekt, met consumptiegoederen en gezondheidszorg als koplopers. De enige negatieve bijdrage kwam van de bouwsector. In de loop van de maand stroomde er € 1,3 miljard naar Europese hoogrentende fondsen. In september heropende de primaire markt met uitgiften van onder andere Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink en Guala Closures. De obligaties van Casino presteerden goed nadat het bedrijf van 5 banken een kredietlijn van € 500 miljoen tot 2020 had gekregen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,25 %

-0,19 %

4,68 %

5,08 %

4,40 %

4,72 %

Sinds oprichting

54,73 %

66,20 %

5,58 %

6,53 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

54,73 %

66,20 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

-1,25 %

-0,19 %

4,68 %

5,08 %

4,40 %

4,72 %

5,58 %

6,53 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*2,61 %2,34 %0,61 %0,98 %-1,41 %0,55 %
3 jaar*4,12 %4,29 %1,17 %0,96 %-0,45 %1,47 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-3,33 %-0,02 %1,08 %
3 jaar*-5,25 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,17 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,61 % 4,12 % 2,34 % 4,29 %
Tracking Error 0,61 % 1,17 %
Sharpe-ratio 0,55 % 1,47 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,96 %
Informatieratio -1,41 % -0,45 %
Maximaal maandelijks verlies -7,17 %
Maximale maandelijkse winst 7,80 %
Maximale drawdown -3,33 % -5,25 %
Beta 1,08 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/10/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160364797
Nettovermogen (fonds)
218 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.