Mobile Logo

EdR Fund Euro IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
97,46 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
97,46 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
97,46 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds EUR IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De markten van Europese obligaties van hoge kwaliteit hadden in juli een relatief stabiele maand. De economie in de eurozone bleef sterk, aangedreven door de industriële productie, het bedrijfsvertrouwen, de tewerkstelling en de woningmarkt. De rente op Duitse Bunds op 10 jaar steeg van 0,46% naar 0,53%. De rente bedraagt nu 0,60%, maar de ECB stelde na haar vergadering de beleggers gerust die vreesden dat er weldra een aankondiging zou volgen inzake een verlaging van de kwantitatieve versoepeling in 2018. Eens te meer benadrukte de ECB de zwakke inflatie. De sterke stijging van de euro stelde de beleggers gerust dat de ECB een sterke vermindering van de kwantitatieve versoepeling zou kunnen uitstellen. In de VS bleef de rente op schatkistpapier op 10 jaar vrijwel ongewijzigd tijdens de maand. Zoals verwacht wijzigde de Fed de rente niet tijdens haar vergadering in juli, maar ze liet wel weten dat de afbouw van de balans ‘relatief snel' zou kunnen beginnen. De inflatie bleef laag. De bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit deden het goed in juli, door de smallere kredietspreads. De sterkere wereldwijde economie, de bedrijfsresultaten en een relatief gebrek aan nieuwe voorraden waren de belangrijkste factoren. De financiële en perifere segmenten deden het bijzonder goed.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,03 %

1,82 %

1,03 %

1,82 %

1 jaar

-0,67 %

0,97 %

-0,67 %

0,97 %

3 jaar

1,98 %

8,11 %

0,66 %

2,63 %

Sinds oprichting

2,40 %

8,70 %

0,77 %

2,75 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

1,03 %

1,82 %

-0,67 %

0,97 %

1,98 %

8,11 %

2,40 %

8,70 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

-0,67 %

0,97 %

0,66 %

2,63 %

0,77 %

2,75 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*1,79 %1,88 %0,49 %0,97 %-2,93 %0,84 %
3 jaar*2,60 %2,30 %0,60 %0,98 %-3,21 %1,37 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*-2,55 %-0,03 %0,92 %
3 jaar*-4,82 %-0,18 %1,11 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,80 %
Deelnemingsrecht B-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,79 % 2,60 % 1,88 % 2,30 %
Tracking Error 0,49 % 0,60 %
Sharpe-ratio 0,84 % 1,37 %
Alpha -0,03 % -0,18 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,98 %
Informatieratio -2,93 % -3,21 %
Maximaal maandelijks verlies -1,80 %
Maximale maandelijkse winst 1,35 %
Maximale drawdown -2,55 % -4,82 %
Beta 0,92 % 1,11 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080014886
Nettovermogen (fonds)
148 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.