Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
106,38 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
106,38 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
106,38 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin te profiteren van de stijging van de Europese aandelenmarkt maar ook marktdalingen te dempen wanneer de verwachtingen van de beheerder inzake de marktontwikkelingen correct blijken, door een selectie van effecten te combineren en door het aandelenrisico te beheren via afdekkingsstrategieën.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De dreiging van heffingen op Chinese import voor een extra 200 miljard dollar woog op de markten aan het einde van de reeds woelige maand augustus, ondanks positieve factoren zoals het bezoek van een Chinese delegatie aan de VS en de ondertekening van een akkoord tussen Mexico en de VS. Het nieuws werd ook gedomineerd door de scherp versnelde waardedaling van de valuta's van Turkije en Argentinië, en in mindere mate ook die van Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. Dat zette een domper op de glans van de goede macro-economische indicatoren, de prima bedrijfsresultaten en de ondersteuning door de centrale banken aan beide zijden van de Atlantische oceaan. De Amerikaanse aandelen deden het echter beter dan hun Europese tegenhangers, die onder druk stonden door de bezorgdheid over Italië en de vrees voor een harde brexit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,75 %

1,39 %

0,15 %

2,82 %

2,03 %

3,38 %

Sinds oprichting

16,68 %

30,30 %

2,17 %

3,75 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

16,68 %

30,30 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,75 %

1,39 %

0,15 %

2,82 %

2,03 %

3,38 %

2,17 %

3,75 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*7,86 %5,53 %3,82 %0,89 %-0,54 %0,44 %
3 jaar*6,65 %5,42 %3,32 %0,87 %-0,76 %0,50 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-4,39 %-0,05 %1,27 %
3 jaar*-15,50 %-0,22 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,17 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,86 % 6,65 % 5,53 % 5,42 %
Tracking Error 3,82 % 3,32 %
Sharpe-ratio 0,44 % 0,50 %
Alpha -0,05 % -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,87 %
Informatieratio -0,54 % -0,76 %
Maximaal maandelijks verlies -11,17 %
Maximale maandelijkse winst 6,74 %
Maximale drawdown -4,39 % -15,50 %
Beta 1,27 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160353329
Nettovermogen (fonds)
87 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.