Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
140,70 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
140,70 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
140,70 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde ontwikkeling van de economische cyclus (sterke Amerikaanse groei, normalisering van het monetaire beleid zonder verslechtering van de financiële voorwaarden voor bedrijven en een gunstige wisselkoers voor de Europese bedrijven) staat in contrast met de onzekerheid over de duur van deze cyclus, die historisch gezien zeer uitzonderlijk is. In deze context zaait het risico van oplopende handelsspanningen twijfels over de houdbaarheid van deze groei, terwijl het huidige groeitempo tot onzekerheid leidt met betrekking tot het risico van een monetaire verstrakking in de VS, die de cyclus zou kunnen afbreken. Bovendien doen de zwakke Europese activiteitsindicatoren in combinatie met de terugkeer van het politieke risico in de eurozone opnieuw vragen rijzen over de groeimogelijkheden van deze regio. Hierdoor kort de beurs zijn horizon in door de voorkeur te geven aan zichtbare groei (sterke groei van het luxesegment, structurele groei van de technologiesector, ...) ten koste van cyclische sectoren en financiële instellingen. We zagen deze maand opnieuw veel bedrijfstransformaties: Novartis kondigde de afsplitsing aan van zijn oogzorgdochterbedrijf Alcon, het Amerikaanse beleggingsfonds Advent International nam Zentiva over, en dan waren er nog de generieke Europese activiteiten van Sanofi en de verduidelijking van de Franse staat over haar verkoop van activa in Aéroports de Paris, FDJ en Engie.Tijdens de maand hebben we wat winst genomen op Burberry na de uitstekende resultaten van het effect sinds het begin van het jaar, en hebben wij de weging van Tullow Oil in de portefeuille verhoogd om onze positie in de energiesector te versterken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,26 %

0,59 %

0,26 %

0,59 %

1 jaar

-1,94 %

2,09 %

-1,93 %

2,07 %

3 jaar

0,74 %

2,60 %

0,25 %

0,86 %

5 jaar

31,82 %

46,72 %

5,68 %

7,96 %

Sinds oprichting

56,36 %

64,52 %

6,59 %

7,36 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

0,26 %

0,59 %

-1,94 %

2,09 %

0,74 %

2,60 %

31,82 %

46,72 %

56,36 %

64,52 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-1,93 %

2,07 %

0,25 %

0,86 %

5,68 %

7,96 %

6,59 %

7,36 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*11,92 %11,40 %3,25 %0,96 %-1,18 %0,28 %
3 jaar*11,87 %12,09 %3,54 %0,96 %-0,27 %0,24 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-7,81 %-0,07 %1,01 %
3 jaar*-22,10 %-0,06 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,64 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,15 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,92 % 11,87 % 11,40 % 12,09 %
Tracking Error 3,25 % 3,54 %
Sharpe-ratio 0,28 % 0,24 %
Alpha -0,07 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio -1,18 % -0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -16,15 %
Maximale maandelijkse winst 13,64 %
Maximale drawdown -7,81 % -22,10 %
Beta 1,01 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102946461
Nettovermogen (fonds)
598 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.