Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
158,30 USD
Philippe  LECOQ–LU1102960371–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102960371–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
158,30 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
158,30 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 30/04/2018

Doorstart van de Europese aandelenmarkten in april Na een euforische start van het jaar, waarbij de aandacht werd verdeeld tussen de sterke synchrone groei op wereldwijde schaal en de risico's van een inflatiestijging, struikelde de markt een eerste keer over de opflakkering van de volatiliteit, nadat deze risicoparameter maanden aan een stuk schijnbaar vergeten was, en over de herontdekking van het risico van de technologische sector in de Verenigde Staten. De toenemende handelsgerelateerde (China/Rusland) en geopolitieke spanningen (Iran/aardolie) verhoogden de onzekerheid in deze overgangsperiode voor de financiële omstandigheden (huidige of aanstaande normalisatie van het monetaire beleid, toename van de volatiliteit). Oorzaak of gevolg, de economische verrassingseffecten die we sinds meerdere kwartalen aan het werk zien, zijn uitgeput, zonder echter om te slaan in een achteruitgang van de wereldwijde economische omstandigheden: de activiteitsindicatoren mogen dan niet meer verder stijgen, ze blijven wel op een hoog niveau. Ander effect: de waarderingen van de aandelenmarkten worden redelijker en de eerste kwartaalpublicaties bevestigen het cyclische groeimomentum en bieden de aandelenmarkt de kans zich te herstellen, met name dankzij sectoren zoals de industrie, de luxegoederen en de technologie, waar de groei de negatieve wisselkoers- of grondstofeffecten compenseert. Wat de fusies en overnames betreft, was er bovendien bijzonder veel activiteit op de markt met de overname van ASDA door SAINSBURY in de Britse voedingsdistributiesector, het officiële bod van COMCAST op SKY in de mediasector en de fusie van SPRINT met T-Mobile, filiaal van DEUTSCHE TELEKOM, in de telecomsector. Ten slotte was er ook de overname van DIRECT ENERGIE door TOTAL.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,51 %

0,72 %

2,51 %

0,72 %

1 jaar

5,60 %

8,51 %

5,60 %

8,51 %

3 jaar

9,66 %

10,57 %

3,12 %

3,40 %

5 jaar

24,92 %

31,49 %

4,55 %

5,62 %

Sinds oprichting

58,30 %

52,24 %

5,87 %

5,36 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

2,51 %

0,72 %

5,60 %

8,51 %

9,66 %

10,57 %

24,92 %

31,49 %

58,30 %

52,24 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

5,60 %

8,51 %

3,12 %

3,40 %

4,55 %

5,62 %

5,87 %

5,36 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*13,53 %12,57 %3,20 %0,97 %-0,87 %0,73 %
3 jaar*12,57 %12,76 %3,48 %0,96 %0,13 %0,28 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-8,78 %-0,06 %1,05 %
3 jaar*-23,93 %0,05 %0,95 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,71 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,79 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,53 % 12,57 % 12,57 % 12,76 %
Tracking Error 3,20 % 3,48 %
Sharpe-ratio 0,73 % 0,28 %
Alpha -0,06 % 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio -0,87 % 0,13 %
Maximaal maandelijks verlies -17,79 %
Maximale maandelijkse winst 13,71 %
Maximale drawdown -8,78 % -23,93 %
Beta 1,05 % 0,95 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102960371
Nettovermogen (fonds)
645 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.