Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
120,52 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528358–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528358–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
120,52 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
120,52 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De maand januari werd gekenmerkt door een duidelijk stijgende trend van de Europese aandelenindexen dankzij een wereldwijde economische groei die nog steeds solide en synchroon is en in de Verenigde Staten nieuw leven werd ingeblazen door de belastinghervorming, die de Amerikaanse cyclus zal verlengen. Het IMF heeft zijn economische vooruitzichten opwaarts herzien en in Duitsland klaart de politieke lucht op na het bereiken van een akkoord over de vorming van een regeringscoalitie tussen de SPD en de CDU. Tegenover deze gunstige omstandigheden staan twee opvallende vaststellingen die twijfels oproepen en enigszins beginnen te wegen op de markttrend: enerzijds is er de stijging van de staatsrente (de Amerikaanse rente op 10 jaar is gestegen van 2,4% aan het einde van 2017 naar 2,7% eind januari, terwijl de Duitse Bund van 0,4% naar bijna 0,7% is gestegen), en anderzijds is er de zwakte van de dollar. Als de verdere stijging van de staatsrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kan worden verklaard door een verbetering van de groeivooruitzichten, gekoppeld aan signalen van een versnelling van de inflatie, roept de val van de dollar meer vragen op over de oorzaken, de gevolgen (de relatieve waardestijging van de euro reduceert een deel van de winstgroei van de Europese bedrijven) en de oplossingen (de ECB lijkt in eerste instantie te hebben bijgedragen tot de stijging van de euro door te wijzen op een noodzakelijke aanpassing van het monetaire beleid gezien de verbetering van de economische situatie, voordat ze er zich zorgen over begonnen te maken). Op sectorniveau weerspiegelt de outperformance van de ondergewaardeerde financiële instellingen en cyclische bedrijven deze reflatietrend. Wat de fusie- en overnameactiviteit en meer in het algemeen de bedrijfstransformaties betreft, blijft het een drukke periode: Sanofi dat achtereenvolgens een bod uitbracht op Bioverativ en vervolgens op Ablynx, de spin-off Kering/Puma en Altice Europa/Verenigde Staten, het bod van Barcelo op de Spaanse groep NH Hotel, de aankondiging van een ambitieus transformatieplan door de nieuwe CEO van Carrefour Alexandre Bompard, enz. In de loop van de maand hebben we onze positie in Muenchener Rueckversicherungs, Accor, Sampo, Royal Dutch Shell en Total teruggeschroefd. Wij hebben ons belang in Airbus en Peugeot volledig verkocht en onze positie in ABN Amro, Daimler, Enel en ProSiebenSat.1 uitgebreid.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,19 %

-2,06 %

0,19 %

-2,06 %

1 jaar

4,69 %

4,49 %

4,69 %

4,49 %

3 jaar

6,19 %

7,27 %

2,02 %

2,36 %

Sinds oprichting

20,52 %

20,93 %

5,89 %

6,00 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

0,19 %

-2,06 %

4,69 %

4,49 %

6,19 %

7,27 %

20,52 %

20,93 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

4,69 %

4,49 %

2,02 %

2,36 %

5,89 %

6,00 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*8,90 %7,73 %3,17 %0,94 %-0,29 %1,51 %
3 jaar*11,90 %12,48 %3,96 %0,95 %-0,29 %0,43 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-7,55 %-0,03 %1,08 %
3 jaar*-22,05 %-0,05 %0,90 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,13 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,35 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,90 % 11,90 % 7,73 % 12,48 %
Tracking Error 3,17 % 3,96 %
Sharpe-ratio 1,51 % 0,43 %
Alpha -0,03 % -0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -0,29 % -0,29 %
Maximaal maandelijks verlies -7,35 %
Maximale maandelijkse winst 9,13 %
Maximale drawdown -7,55 % -22,05 %
Beta 1,08 % 0,90 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161528358
Nettovermogen (fonds)
367 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.