Mobile Logo

EdR Fund Global Convexity Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
111,40 USD
Laurent  LE GRIN–LU1160369838–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1160369838–
Kris DEBLANDER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
111,40 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
111,40 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,39 %

3,39 %

1 jaar

6,59 %

6,59 %

3 jaar

11,20 %

3,60 %

Sinds oprichting

11,40 %

3,46 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

3,39 %

6,59 %

11,20 %

11,40 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

6,59 %

3,60 %

3,46 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*2,91 %-0,89 %
3 jaar*3,71 %-6,15 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,20 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,32 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,91 % 3,71 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,32 %
Maximale maandelijkse winst 3,20 %
Maximale drawdown -0,89 % -6,15 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
27/11/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/05/2014
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160369838
Nettovermogen (fonds)
152 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.