Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen

Type aandelenklasse :

Terug naar overzicht fondsen

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)

124,64 EUR

Ludovic VAUTHIER–LU1103294234– — Ludovic VAUTHIER

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Risico- en opbrengstprofiel ⁽¹⁾

1234567

Beleggingstermijn

> 5 jaar

Contact

124,64 EUR

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)

1234567

Risico- en opbrengstprofiel

> 5 jaar

Beleggingstermijn

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)

124,64 EUR

Risico- en opbrengstprofiel

1234567

Beleggingstermijn

> 5 jaar

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

Commentaar 30/06/2018

De index van de opkomende markten daalde in juni met 5%. Het verlies is te wijten aan (i) de Chinese economische cijfers die minder goed waren dan verwacht, (ii) een agressieve FOMC, (iii) toenemende handelsspanningen tussen de VS en China en (iv) opkomende valuta's die in waarde daalden. Bovendien bleef de olieprijs stijgen, ondanks de beslissing van de OPEC om de dagelijkse productie met 1 miljoen vaten te verhogen. China (-6,4%) bleef achter bij de andere opkomende markten. De PBoC verlaagde de verplichte reserveratio met 50 basispunten. De Chinese yuan verloor 3,28%, al blijft de Chinese munt een van de sterkste opkomende valuta's sinds het begin van het jaar. De PBoC gaf ook een duidelijke boodschap dat de Chinese valuta stabiel zou moeten blijven op een redelijk niveau en niet zal worden gebruikt om de hogere tarieven op Chinese importproducten in de VS te compenseren. India deed het beter dan de andere opkomende markten (-1%). De IP-groei verraste in positieve zin, maar de inflatie steeg eveneens. De RBI verhoogde de rente met 25 basispunten. In Brazilië (-8%) lag de PMI van juni onder de drempel van 50. De zwakke economische cijfers van juni waren deels het gevolg van de staking van de vrachtwagenchauffeurs in mei. De valuta verloor 4% door het slabakkende cyclische herstel, de groeiende onzekerheid over verkiezingen en de sterke correctie van de Argentijnse peso. In Mexico (+8,7%) werd Amlo verkozen tot president en veroverde zijn partij de meerderheid in beide kamers van het parlement. Vóór de verkiezingen had Amlo de markt gerustgesteld door te beloven dat hij een verantwoordelijk begrotingsbeleid zal voeren. In Colombia (+1%) profiteerde de valuta van de hogere olieprijs, en bovendien werd Duque, de beste kandidaat voor de markt, er tot president verkozen. In Zuid-Afrika (-4,5%) daalde de valuta 7,5% omdat het bbp van het eerste kwartaal van 2018 een flink stuk onder de verwachtingen lag door de correctie van de metaalprijzen. Het tekort op de lopende rekening steeg van 2,9% in het vierde kwartaal van 2017 naar 4,8%. In de loop van de maand verlaagden we de overweging van het fonds in China en de technologiesector en versterkten we onze kaspositie, gezien de onzekerheid over een mogelijke handelsoorlog.

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2018)

Exporteren

Om in te zoomen op een periode, verplaatst u de linker en rechter cursor.

Nettodividenden herbelegd
De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Rendement B-EUR	Gecumuleerd	Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018	-6,91 % -3,65 %	-6,91 % -3,65 %
1 jaar	1,20 % 3,96 %	1,20 % 3,96 %
3 jaar	16,63 % 17,76 %	5,25 % 5,58 %
5 jaar	40,54 % 42,35 %	7,04 % 7,31 %
Sinds oprichting	28,87 % 29,88 %	3,69 % 3,81 %

Rendement B-EUR

Gecumuleerd

Jaarlijkse

Sinds 01/01/2018

-6,91 %

-3,65 %

-6,91 %

-3,65 %

1 jaar

1,20 %

3,96 %

1,20 %

3,96 %

3 jaar

16,63 %

17,76 %

5,25 %

5,58 %

5 jaar

40,54 %

42,35 %

7,04 %

7,31 %

Sinds oprichting

28,87 %

29,88 %

3,69 %

3,81 %

		Sinds 01/01/2018	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting
Gecumuleerd	Deelnemingsrecht (B-EUR) Benchmark	-6,91 % -3,65 %	1,20 % 3,96 %	16,63 % 17,76 %	40,54 % 42,35 %	28,87 % 29,88 %
Jaarlijkse	Deelnemingsrecht (B-EUR) Benchmark	–	1,20 % 3,96 %	5,25 % 5,58 %	7,04 % 7,31 %	3,69 % 3,81 %

Sinds 01/01/2018

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Sinds oprichting

Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-6,91 %

-3,65 %

1,20 %

3,96 %

16,63 %

17,76 %

40,54 %

42,35 %

28,87 %

29,88 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

–

1,20 %

3,96 %

5,25 %

5,58 %

7,04 %

7,31 %

3,69 %

3,81 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement

Statistieken

	Volatiliteit		Tracking Error		Correlatiecoëfficiënt		Informatieratio		Sharpe-ratio
	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark
1 jaar*	15,45 %	13,50 %	4,71 %	–	0,96 %	–	-0,48 %	–	0,45 %	–
3 jaar*	13,11 %	13,50 %	6,09 %	–	0,90 %	–	–	–	0,32 %	–

	Maximale drawdown		Alpha		Beta
	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark
1 jaar*	-13,33 %	–	-0,05 %	–	1,09 %	–
3 jaar*	-23,72 %	–	0,05 %	–	0,87 %	–

Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting	11,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting	-18,25 %

	Deelnemingsrecht B-EUR		Benchmark
	1 jaar*	3 jaar*	1 jaar*	3 jaar*
Volatiliteit	15,45 %	13,11 %	13,50 %	13,50 %
Tracking Error	4,71 %	6,09 %	–	–
Sharpe-ratio	0,45 %	0,32 %	–	–
Alpha	-0,05 %	0,05 %	–	–
Correlatiecoëfficiënt	0,96 %	0,90 %	–	–
Informatieratio	-0,48 %	–	–	–
Maximaal maandelijks verlies	-18,25 %		–
Maximale maandelijkse winst	11,67 %		–
Maximale drawdown	-13,33 %	-23,72 %	–	–
Beta	1,09 %	0,87 %	–	–

De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)

10/05/1993

Oprichtingsdatum (Aandeel)

15/07/2011

Juridische vorm

SICAV

Benchmark

MSCI Emerging Markets (NR)

Referentievaluta (fonds)

EUR

Valuta (deelnemingsrecht)

EUR

Minimuminleg

1 Deelnemingsrecht

ISIN-code

LU1103294234

Nettovermogen (fonds)

339 M (EUR)

Regelgevende autoriteit

CSSF

EU-regulering

UCITS

Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Gedelegeerde Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Land van domiciliëring

Luxembourg

Maximale Beheerkosten

1,700 %

Toegepaste beheerkosten

1,700 %

Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop

Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Inschrijvingsvergoeding

3,00 % max

Prestatievergoeding

15,000 %

Documentatie

Downloaden

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.