Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen

Type aandelenklasse :

Terug naar overzicht fondsen

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)

149,26 EUR

Christophe FOLIOT–LU1336296451– — Christophe FOLIOT

Valérie GUELFI–LU1336296451– — Valérie GUELFI

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Risico- en opbrengstprofiel ⁽¹⁾

1234567

Beleggingstermijn

> 5 jaar

Contact

149,26 EUR

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)

1234567

Risico- en opbrengstprofiel

> 5 jaar

Beleggingstermijn

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)

149,26 EUR

Risico- en opbrengstprofiel

1234567

Beleggingstermijn

> 5 jaar

De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.

Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Commentaar 29/06/2018

De handelsspanningen bleven in juni wegen op het vertrouwen van de beleggers en op de aandelenmarkten; defensieve sectoren (nutsbedrijven, vastgoed, basisconsumptiegoederen) en de energiesector boekten outperformances, cyclische sectoren gingen achteruit. In het fonds EDR Global Value noteerde de grondstoffensector het slechtste resultaat, beïnvloed door de vertraging van de handel en de wereldwijde vraag. De waarden in de autosector (Renault, Volkswagen) en de sector van de huishoudelijke apparaten (Whirlpool) werden afgestraft door de vrees voor de extra kosten gekoppeld aan de staalbevoorrading, en aan de eventuele moeilijke toegang tot de eindmarkten.De aardolieprijs (WTI) steeg 10% tijdens de maand, dankzij de afgemeten productieverhoging door de OPEC, de nog steeds goed georiënteerde vraag en de aanhoudende daling van Amerikaanse voorraden. De energiewaarden stegen ook licht en wij blijven belegd in de hele waardeketen (producenten, dienstenbedrijven, uitrusting en infrastructuur). Wij hebben onze posities in de gezondheidssector verhoogd via twee Amerikaanse waarden: Celgene, biotechnologiebedrijf met zijn paradepaardje voor de behandeling van bloedkanker en een pijplijn van toekomstige producten die ruim ondergewaardeerd is, en CVS, dat beschikt over een groot farmacienetwerk en medische voorschriften beheert, met goede groeivooruitzichten vanwege de uitrol van klinieken in zijn farmacienetwerk en de aangekondigde overname van het ziekenfonds Aetna.Dit eerste halfjaar werd gekenmerkt door de verdere outperformance van de 'groeistijl' ten koste van de 'waardestijl', waarvan de rendementsspread bijna 800 basispunten bedraagt; het fonds EDR Global Value wist te profiteren van het begin van het herstel van de energiewaarden en beschikt nog steeds over een groot herwaarderingspotentieel via andere beleggingen.

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2018)

Exporteren

Om in te zoomen op een periode, verplaatst u de linker en rechter cursor.

Nettodividenden herbelegd
De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Rendement B-EUR	Gecumuleerd	Jaarlijkse
	– –	– –
	– –	4,28 % 6,54 %
	– –	– –
	– –	– –
Sinds oprichting	32,69 % 33,79 %	10,91 % 11,25 %

Rendement B-EUR

Gecumuleerd

Jaarlijkse

–

Sinds oprichting

32,69 %

33,79 %

10,91 %

11,25 %

		Sinds 01/01/2018	1 jaar*	3 jaar*	5 jaar*	Sinds oprichting
Gecumuleerd	Deelnemingsrecht (B-EUR) Benchmark	– –	– –	– –	– –	32,69 % 33,79 %
Jaarlijkse	Deelnemingsrecht (B-EUR) Benchmark	–	4,28 % 6,54 %	– –	– –	10,91 % 11,25 %

Sinds 01/01/2018

1 jaar*

3 jaar*

5 jaar*

Sinds oprichting

Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

–

32,69 %

33,79 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

–

4,28 %

6,54 %

–

10,91 %

11,25 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement

Statistieken

	Volatiliteit		Tracking Error		Correlatiecoëfficiënt		Informatieratio		Sharpe-ratio
	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark
1 jaar*	14,45 %	12,54 %	5,80 %	–	0,92 %	–	-0,48 %	–	0,29 %	–
3 jaar*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Maximale drawdown		Alpha		Beta
	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark	Deelnemingsrecht B-EUR	Benchmark
1 jaar*	-11,03 %	–	-0,05 %	–	1,06 %	–
3 jaar*	–	–	–	–	–	–

Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting	13,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting	-10,19 %

	Deelnemingsrecht B-EUR		Benchmark
	1 jaar*	3 jaar*	1 jaar*	3 jaar*
Volatiliteit	14,45 %	–	12,54 %	–
Tracking Error	5,80 %	–	–	–
Sharpe-ratio	0,29 %	–	–	–
Alpha	-0,05 %	–	–	–
Correlatiecoëfficiënt	0,92 %	–	–	–
Informatieratio	-0,48 %	–	–	–
Maximaal maandelijks verlies	-10,19 %		–
Maximale maandelijkse winst	13,77 %		–
Maximale drawdown	-11,03 %	–	–	–
Beta	1,06 %	–	–	–

De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)

09/06/2008

Oprichtingsdatum (Aandeel)

22/02/2016

Juridische vorm

SICAV

Benchmark

MSCI World (NR)

Referentievaluta (fonds)

EUR

Valuta (deelnemingsrecht)

EUR

Minimuminleg

1 Deelnemingsrecht

ISIN-code

LU1336296451

Nettovermogen (fonds)

134 M (EUR)

Regelgevende autoriteit

CSSF

Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Gedelegeerde Beheermaatschappij

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Land van domiciliëring

Luxembourg

Maximale Beheerkosten

1,700 %

Toegepaste beheerkosten

1,700 %

Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop

Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Inschrijvingsvergoeding

3,00 % max

Prestatievergoeding

15,000 %

Documentatie

Downloaden

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.