Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
102,19 USD
Mark  KOWALSKI–LU1749392335–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1749392335–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
102,19 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
102,19 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. In het bijzonder streeft het Compartiment naar een hoger rendement dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/12/2018

Im Berichtsmonat wurden die Märkte weiterhin von politischen Risiken und Sorgen vor einer möglichen Rezession dominiert, nachdem sich die Lage zu Beginn des Monats etwas entspannt hatte. Mit dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping auf dem G20-Gipfel keimte für einige Tage Hoffnung auf, und auch das Vertrauensvotum für Theresa May sorgte für Unterstützung an den Finanzmärkten. Später kehrte die Risikoaversion zurück. Grund hierfür waren erneute Rezessionsängste und geldpolitische Unsicherheit, da die Märkte immer weniger Zinserhöhungen auf beiden Seiten des Atlantiks einpreisen. In den USA wurde der Leitzins der Fed auf der letzten FOMC-Sitzung jedoch um 25 Bp. angehoben. Allerdings sorgten sich die Anleger wegen allzu optimistischer Äußerungen der Gouverneure der Fed hinsichtlich des Konjunkturausblicks.In Europa korrigierten die EZB-Mitglieder ihre Prognosen für Wachstum (von 1,7% auf 1,5%) und Inflation (auf 1,6%) für 2019 nach unten.Vor diesem Hintergrund sanken die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in der Eurozone (-7 Bp.) und in den USA (-33 Bp.). Investment-Grade-Anleihen legten daraufhin zu, obwohl sich die Risikoaufschläge um 5 Bp. in Europa und 14 Bp. in den USA ausweiteten. Investment-Grade-Papiere rentierten mit +0,2% in Europa und +1,5% in den USA. Angesichts der Volatilität waren die Emissionsvolumen am Primärmarkt bei erstklassigen Titeln mit nur 8 Mrd. US-Dollar in den USA und 6,4 Mrd. Euro in Europa relativ gering.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/07/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp Hedged USD
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1749392335
Nettovermogen (fonds)
226 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.